インデックスポートフォリオの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/07 9:08

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【インデックスポートフォリオ】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年11月 8日至 2025年 5月 7日	当中間計算期間自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日
営業収益
受取利息	42,486	90,733
有価証券売買等損益	△37,193,755	1,837,551,763
営業収益合計	△37,151,269	1,837,642,496
営業費用
受託者報酬	2,468,222	3,074,846
委託者報酬	21,720,848	27,059,171
その他費用	197,406	245,930
営業費用合計	24,386,476	30,379,947
営業利益又は営業損失(△)	△61,537,745	1,807,262,549
経常利益又は経常損失(△)	△61,537,745	1,807,262,549
中間純利益又は中間純損失(△)	△61,537,745	1,807,262,549
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△464,427	14,607,246
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,754,578,242	3,528,137,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	781,690	3,846,288
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	781,690	3,846,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,476,767	50,708,308
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,476,767	50,708,308
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,645,809,847	5,273,930,541

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第29期	2015年11月10日～2016年11月 7日	0.0005
第30期	2016年11月 8日～2017年11月 7日	0.0005
第31期	2017年11月 8日～2018年11月 7日	0.0005
第32期	2018年11月 8日～2019年11月 7日	0.0005
第33期	2019年11月 8日～2020年11月 9日	0.0005
第34期	2020年11月10日～2021年11月 8日	0.0005
第35期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	0.0005
第36期	2022年11月 8日～2023年11月 7日	0.0005
第37期	2023年11月 8日～2024年11月 7日	0.0005
第38期	2024年11月 8日～2025年11月 7日	0.0000
当中間期	2025年11月 8日～2026年 5月 7日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第29期2015年11月10日～2016年11月 7日0.0005第30期2016年11月 8日～2017年11月 7日0.0005第31期2017年11月 8日～2018年11月 7日0.0005第32期2018年11月 8日～2019年11月 7日0.0005第33期2019年11月 8日～2020年11月 9日0.0005第34期2020年11月10日～2021年11月 8日0.0005第35期2021年11月 9日～2022年11月 7日0.0005第36期2022年11月 8日～2023年11月 7日0.0005第37期2023年11月 8日～2024年11月 7日0.0005第38期2024年11月 8日～2025年11月 7日0.0000当中間期2025年11月 8日～2026年 5月 7日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第29期	2015年11月10日～2016年11月 7日	△13.91
第30期	2016年11月 8日～2017年11月 7日	33.64
第31期	2017年11月 8日～2018年11月 7日	△8.45
第32期	2018年11月 8日～2019年11月 7日	3.65
第33期	2019年11月 8日～2020年11月 9日	△0.19
第34期	2020年11月10日～2021年11月 8日	21.53
第35期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	△3.77
第36期	2022年11月 8日～2023年11月 7日	22.96
第37期	2023年11月 8日～2024年11月 7日	19.63
第38期	2024年11月 8日～2025年11月 7日	22.55
当中間期	2025年11月 8日～2026年 5月 7日	17.43

e border="0">期期間収益率(%)第29期2015年11月10日～2016年11月 7日△13.91第30期2016年11月 8日～2017年11月 7日33.64第31期2017年11月 8日～2018年11月 7日△8.45第32期2018年11月 8日～2019年11月 7日3.65第33期2019年11月 8日～2020年11月 9日△0.19第34期2020年11月10日～2021年11月 8日21.53第35期2021年11月 9日～2022年11月 7日△3.77第36期2022年11月 8日～2023年11月 7日22.96第37期2023年11月 8日～2024年11月 7日19.63第38期2024年11月 8日～2025年11月 7日22.55当中間期2025年11月 8日～2026年 5月 7日17.43e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/07 9:08

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,394,135,996	99.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	11,898,532	0.10
合計(純資産総額)		12,406,034,528	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,394,135,99699.90コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―11,898,5320.10合計(純資産総額)12,406,034,528100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第29計算期間末	(2016年11月 7日)	10,507	10,516	0.5690	0.5695
第30計算期間末	(2017年11月 7日)	12,193	12,201	0.7599	0.7604
第31計算期間末	(2018年11月 7日)	10,188	10,195	0.6952	0.6957
第32計算期間末	(2019年11月 7日)	10,181	10,188	0.7201	0.7206
第33計算期間末	(2020年11月 9日)	9,387	9,393	0.7182	0.7187
第34計算期間末	(2021年11月 8日)	9,766	9,771	0.8723	0.8728
第35計算期間末	(2022年11月 7日)	8,404	8,409	0.8389	0.8394
第36計算期間末	(2023年11月 7日)	8,407	8,411	1.0310	1.0315
第37計算期間末	(2024年11月 7日)	9,287	9,290	1.2329	1.2334
第38計算期間末	(2025年11月 7日)	10,433	10,433	1.5109	1.5109
	2025年 5月末日	9,310	―	1.2726	―
	6月末日	9,444	―	1.2967	―
	7月末日	9,643	―	1.3375	―
	8月末日	9,891	―	1.3973	―
	9月末日	10,125	―	1.4380	―
	10月末日	10,550	―	1.5261	―
	11月末日	10,659	―	1.5470	―
	12月末日	10,752	―	1.5621	―
	2026年 1月末日	11,229	―	1.6335	―
	2月末日	12,348	―	1.8033	―
	3月末日	11,039	―	1.6168	―
	4月末日	11,730	―	1.7220	―
	5月末日	12,406	―	1.8287	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第29計算期間末(2016年11月 7日)10,50710,5160.56900.5695第30計算期間末(2017年11月 7日)12,19312,2010.75990.7604第31計算期間末(2018年11月 7日)10,18810,1950.69520.6957第32計算期間末(2019年11月 7日)10,18110,1880.72010.7206第33計算期間末(2020年11月 9日)9,3879,3930.71820.7187第34計算期間末(2021年11月 8日)9,7669,7710.87230.8728第35計算期間末(2022年11月 7日)8,4048,4090.83890.8394第36計算期間末(2023年11月 7日)8,4078,4111.03101.0315第37計算期間末(2024年11月 7日)9,2879,2901.23291.2334第38計算期間末(2025年11月 7日)10,43310,4331.51091.51092025年 5月末日9,310―1.2726―6月末日9,444―1.2967―7月末日9,643―1.3375―8月末日9,891―1.3973―9月末日10,125―1.4380―10月末日10,550―1.5261―11月末日10,659―1.5470―12月末日10,752―1.5621―2026年 1月末日11,229―1.6335―2月末日12,348―1.8033―3月末日11,039―1.6168―4月末日11,730―1.7220―5月末日12,406―1.8287―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【インデックスポートフォリオ】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年5月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

インデックス東証株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月 7日現在	2026年 5月 7日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	411,240	512,137
コール・ローン	121,071,022	89,799,329
株式	10,264,967,760	11,927,237,760
派生商品評価勘定	1,577,800	11,449,550
未収配当金	96,843,551	114,252,471
未収利息	1,612	1,820
流動資産合計	10,484,872,985	12,143,253,067
資産合計	10,484,872,985	12,143,253,067
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	451,100	-
前受金	2,300,000	5,152,300
未払解約金	468,938	63,205
流動負債合計	3,220,038	5,215,505
負債合計	3,220,038	5,215,505
純資産の部
元本等
元本	2,680,738,218	2,636,278,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,800,914,729	9,501,759,464
元本等合計	10,481,652,947	12,138,037,562
純資産合計	10,481,652,947	12,138,037,562
負債純資産合計	10,484,872,985	12,143,253,067

注記表

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