資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/06 9:01

#2 中間注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		前計算期間末2020年11月 9日現在	当中間計算期間末2021年 5月 9日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	3,682,887,183円	1,988,353,660円

2021/08/06 9:01

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2021年5月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			851	261,058
	株式投資信託		784	226,178
		単位型	279	11,091
		追加型	505	215,087
	公社債投資信託		67	34,879
		単位型	54	2,000
		追加型	13	32,879

2021/08/06 9:01

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,450,995,576	99.94
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,672,494	0.06
合計(純資産総額)		9,456,668,070	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,450,995,57699.94コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,672,4940.06合計(純資産総額)9,456,668,070100.00

2021/08/06 9:01

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	54,708,320	26.20
親投資信託受益証券	日本	105,311,431	50.43
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	48,811,968	23.37
合計(純資産総額)		208,831,719	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本54,708,32026.20親投資信託受益証券日本105,311,43150.43コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―48,811,96823.37合計(純資産総額)208,831,719100.00

2021/08/06 9:01

#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:百万円)
退職金		82		10
固定資産減価償却費		118		138
福利費		1,014		1,084

				(単位:百万円)
投資有価証券評価損		21		5
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		-		125

2021/08/06 9:01

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第62期
(自 2020年4月1日

2021/08/06 9:01

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第24計算期間末(2011年11月 7日)7,9707,9830.30880.3093第25計算期間末(2012年11月 7日)7,9457,9580.30850.3090第26計算期間末(2013年11月 7日)11,93111,9430.49060.4911第27計算期間末(2014年11月 7日)12,76412,7760.56600.5665第28計算期間末(2015年11月 9日)12,72612,7350.66150.6620第29計算期間末(2016年11月 7日)10,50710,5160.56900.5695第30計算期間末(2017年11月 7日)12,19312,2010.75990.7604第31計算期間末(2018年11月 7日)10,18810,1950.69520.6957第32計算期間末(2019年11月 7日)10,18110,1880.72010.7206第33計算期間末(2020年11月 9日)9,3879,3930.71820.71872020年 5月末日8,936―0.6668―6月末日8,894―0.6646―7月末日8,493―0.6372―8月末日9,150―0.6880―9月末日9,227―0.6960―10月末日8,887―0.6755―11月末日9,558―0.7493―12月末日9,646―0.7701―2021年 1月末日9,464―0.7711―2月末日9,478―0.7939―3月末日9,839―0.8378―4月末日9,374―0.8129―5月末日9,456―0.8230―

2021/08/06 9:01

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第24計算期間末(2011年11月 7日)3813810.64030.6408第25計算期間末(2012年11月 7日)3663660.63770.6382第26計算期間末(2013年11月 7日)4364370.80670.8072第27計算期間末(2014年11月 7日)3823820.86190.8624第28計算期間末(2015年11月 9日)3223220.93000.9305第29計算期間末(2016年11月 7日)2712710.86290.8634第30計算期間末(2017年11月 7日)2682680.99200.9925第31計算期間末(2018年11月 7日)2182180.94430.9448第32計算期間末(2019年11月 7日)2172170.95650.9570第33計算期間末(2020年11月 9日)2132130.95450.95502020年 5月末日207―0.9225―6月末日206―0.9204―7月末日203―0.9009―8月末日211―0.9351―9月末日209―0.9405―10月末日207―0.9262―11月末日218―0.9748―12月末日218―0.9877―2021年 1月末日212―0.9879―2月末日207―1.0020―3月末日213―1.0296―4月末日209―1.0136―5月末日208―1.0191―

2021/08/06 9:01

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698
流動資産合計		48,679		55,053
固定資産
有形固定資産
建物	※1	182	※1	245
有形固定資産合計		318		436
無形固定資産
ソフトウエア		120		241
無形固定資産合計		120		241
投資その他の資産
投資有価証券		17,826		22,903
長期差入保証金		484		678
繰延税金資産		2,022		1,845
投資その他の資産合計		46,102		51,414

				(単位:百万円)
負債合計		17,818		23,095
純資産の部
株主資本

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#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/08/06 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月 9日現在	2021年 5月 9日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	993,497	395,034
負債合計	5,837,119	6,088,564
純資産の部
元本等

注記表

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