インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月8日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月9日-令和4年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,580,335 | 83,801,140 |
| 親投資信託受益証券 | 9,764,564,850 | 9,133,394,950 |
| 未収入金 | 1,364,283 | － |
| 流動資産計 | 9,855,509,468 | 9,217,196,090 |
| 資産の部合計 | 9,855,509,468 | 9,217,196,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,598,030 | － |
| 未払解約金 | 2,343,824 | 3,966,244 |
| 未払受託者報酬 | 4,273,559 | 3,997,425 |
| 未払委託者報酬 | 76,925,218 | 71,954,746 |
| 未払利息 | 48 | 28 |
| その他未払費用 | 213,619 | 199,816 |
| 流動負債計 | 89,354,298 | 80,118,259 |
| 負債の部合計 | 89,354,298 | 80,118,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,196,060,260 | 11,071,914,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,429,905,090 | -1,934,836,282 |
| （分配準備積立金） | 3,224,063,371 | 3,167,578,710 |
| 元本等合計 | 9,766,155,170 | 9,137,077,831 |
| 純資産の部合計 | 9,766,155,170 | 9,137,077,831 |
| 負債・純資産合計 | 9,855,509,468 | 9,217,196,090 |
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