インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月7日 | 2025年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,097,646 | 36,793,718 |
| 親投資信託受益証券 | 9,284,544,609 | 10,424,235,469 |
| 未収入金 | 1,688,117 | 468,938 |
| 未収利息 | 217 | 489 |
| 流動資産計 | 9,320,330,589 | 10,461,498,614 |
| 資産の部合計 | 9,320,330,589 | 10,461,498,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,766,249 | － |
| 未払解約金 | 4,081,362 | 947,878 |
| 未払受託者報酬 | 2,571,467 | 2,695,204 |
| 未払委託者報酬 | 22,629,435 | 23,718,353 |
| その他未払費用 | 205,659 | 215,564 |
| 流動負債計 | 33,254,172 | 27,576,999 |
| 負債の部合計 | 33,254,172 | 27,576,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,532,498,175 | 6,905,784,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,754,578,242 | 3,528,137,258 |
| （分配準備積立金） | 4,849,742,892 | 6,363,033,884 |
| 元本等合計 | 9,287,076,417 | 10,433,921,615 |
| 純資産の部合計 | 9,287,076,417 | 10,433,921,615 |
| 負債・純資産合計 | 9,320,330,589 | 10,461,498,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
