- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
インデックス東証株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,406,030,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,813,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,383,217,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,068,539,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.411 | 円 |