財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/01 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/01 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2026/05/01 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/01 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/01 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/01 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1994年 2月 4日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2018年3月20日
・投資対象ファンドに関する変更2026/05/01 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/01 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/05/01 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/01 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/05/01 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/01 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/05/01 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1994年2月4日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/01 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/01 9:06

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第23期	2016年 2月 2日～2017年 2月 1日	0.0005
第24期	2017年 2月 2日～2018年 2月 1日	0.0005
第25期	2018年 2月 2日～2019年 2月 4日	0.0005
第26期	2019年 2月 5日～2020年 2月 3日	0.0005
第27期	2020年 2月 4日～2021年 2月 1日	0.0005
第28期	2021年 2月 2日～2022年 2月 1日	0.0005
第29期	2022年 2月 2日～2023年 2月 1日	0.0005
第30期	2023年 2月 2日～2024年 2月 1日	0.0000
第31期	2024年 2月 2日～2025年 2月 3日	0.0000
第32期	2025年 2月 4日～2026年 2月 2日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第23期2016年 2月 2日～2017年 2月 1日0.0005第24期2017年 2月 2日～2018年 2月 1日0.0005第25期2018年 2月 2日～2019年 2月 4日0.0005第26期2019年 2月 5日～2020年 2月 3日0.0005第27期2020年 2月 4日～2021年 2月 1日0.0005第28期2021年 2月 2日～2022年 2月 1日0.0005第29期2022年 2月 2日～2023年 2月 1日0.0005第30期2023年 2月 2日～2024年 2月 1日0.0000第31期2024年 2月 2日～2025年 2月 3日0.0000第32期2025年 2月 4日～2026年 2月 2日0.0000

2026/05/01 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
利子・配当等収益を中心に安定的に分配を行ないますが、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/05/01 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/01 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月 2日	有価証券届出書
2025年 5月 2日	有価証券報告書
2025年10月31日	有価証券届出書
2025年10月31日	半期報告書

2026/05/01 9:06

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第23期	2016年 2月 2日～2017年 2月 1日	1.18
第24期	2017年 2月 2日～2018年 2月 1日	5.03
第25期	2018年 2月 2日～2019年 2月 4日	△5.19
第26期	2019年 2月 5日～2020年 2月 3日	1.01
第27期	2020年 2月 4日～2021年 2月 1日	2.27
第28期	2021年 2月 2日～2022年 2月 1日	△0.03
第29期	2022年 2月 2日～2023年 2月 1日	0.58
第30期	2023年 2月 2日～2024年 2月 1日	8.24
第31期	2024年 2月 2日～2025年 2月 3日	1.80
第32期	2025年 2月 4日～2026年 2月 2日	8.55

e border="0">期期間収益率(%)第23期2016年 2月 2日～2017年 2月 1日1.18第24期2017年 2月 2日～2018年 2月 1日5.03第25期2018年 2月 2日～2019年 2月 4日△5.19第26期2019年 2月 5日～2020年 2月 3日1.01第27期2020年 2月 4日～2021年 2月 1日2.27第28期2021年 2月 2日～2022年 2月 1日△0.03第29期2022年 2月 2日～2023年 2月 1日0.58第30期2023年 2月 2日～2024年 2月 1日8.24第31期2024年 2月 2日～2025年 2月 3日1.80第32期2025年 2月 4日～2026年 2月 2日8.55e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/01 9:06

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第23期	2016年 2月 2日～2017年 2月 1日	2.60
第24期	2017年 2月 2日～2018年 2月 1日	9.78
第25期	2018年 2月 2日～2019年 2月 4日	△7.87
第26期	2019年 2月 5日～2020年 2月 3日	2.74
第27期	2020年 2月 4日～2021年 2月 1日	4.70
第28期	2021年 2月 2日～2022年 2月 1日	1.24
第29期	2022年 2月 2日～2023年 2月 1日	2.23
第30期	2023年 2月 2日～2024年 2月 1日	14.28
第31期	2024年 2月 2日～2025年 2月 3日	4.00
第32期	2025年 2月 4日～2026年 2月 2日	15.27

e border="0">期期間収益率(%)第23期2016年 2月 2日～2017年 2月 1日2.60第24期2017年 2月 2日～2018年 2月 1日9.78第25期2018年 2月 2日～2019年 2月 4日△7.87第26期2019年 2月 5日～2020年 2月 3日2.74第27期2020年 2月 4日～2021年 2月 1日4.70第28期2021年 2月 2日～2022年 2月 1日1.24第29期2022年 2月 2日～2023年 2月 1日2.23第30期2023年 2月 2日～2024年 2月 1日14.28第31期2024年 2月 2日～2025年 2月 3日4.00第32期2025年 2月 4日～2026年 2月 2日15.27e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/01 9:06

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第23期	2016年 2月 2日～2017年 2月 1日	1.14
第24期	2017年 2月 2日～2018年 2月 1日	5.03
第25期	2018年 2月 2日～2019年 2月 4日	△5.09
第26期	2019年 2月 5日～2020年 2月 3日	0.98
第27期	2020年 2月 4日～2021年 2月 1日	2.18
第28期	2021年 2月 2日～2022年 2月 1日	0.06
第29期	2022年 2月 2日～2023年 2月 1日	0.70
第30期	2023年 2月 2日～2024年 2月 1日	8.31
第31期	2024年 2月 2日～2025年 2月 3日	2.03
第32期	2025年 2月 4日～2026年 2月 2日	8.52

e border="0">期期間収益率(%)第23期2016年 2月 2日～2017年 2月 1日1.14第24期2017年 2月 2日～2018年 2月 1日5.03第25期2018年 2月 2日～2019年 2月 4日△5.09第26期2019年 2月 5日～2020年 2月 3日0.98第27期2020年 2月 4日～2021年 2月 1日2.18第28期2021年 2月 2日～2022年 2月 1日0.06第29期2022年 2月 2日～2023年 2月 1日0.70第30期2023年 2月 2日～2024年 2月 1日8.31第31期2024年 2月 2日～2025年 2月 3日2.03第32期2025年 2月 4日～2026年 2月 2日8.52e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/01 9:06

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/01 9:06

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/01 9:06

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/01 9:06

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/05/01 9:06

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/01 9:06

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<財形株投(一般財形30)><財形株投(一般財形50)><財形株投(年金・住宅財形30)>1)<財形株投(一般財形30)><財形株投(年金・住宅財形30)>株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

2026/05/01 9:06

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<財形株投(一般財形30)><財形株投(一般財形50)><財形株投(年金・住宅財形30)>「財形公社債マザーファンド」受益証券および「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券ならびに内外の公社債およびわが国の株式を主要投資対象とします。

2026/05/01 9:06

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
<財形株投(一般財形30)><財形株投(年金・住宅財形30)>・「財形公社債マザーファンド」受益証券および内外の公社債への投資により安定した収益の確保を図り、「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券およびわが国の株式への投資により信託財産の成長をめざします。
・「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券およびわが国の株式への投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の30%とし、原則として常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。
<財形株投(一般財形50)>・「財形公社債マザーファンド」受益証券および内外の公社債への投資により安定した収益の確保を図り、「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券およびわが国の株式への投資により信託財産の成長をめざします。
・「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券およびわが国の株式への投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の50%とし、原則として常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。2026/05/01 9:06

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	71,921,677	1.2569	90,398,356	1.2580	90,477,469	67.66
日本	親投資信託受益証券	インデックス マザーファンド TOPIX	6,950,706	5.1577	35,849,657	5.7464	39,941,536	29.87

e border="0">国・

2026/05/01 9:06

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックス マザーファンド TOPIX	20,652,124	5.1577	106,517,460	5.7464	118,675,365	49.89
日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	90,127,158	1.2569	113,288,999	1.2580	113,379,964	47.66

e border="0">国・

2026/05/01 9:06

#33 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	154,898,846	1.2569	194,707,849	1.2580	194,862,748	67.59
日本	親投資信託受益証券	インデックス マザーファンド TOPIX	15,083,354	5.1577	77,795,415	5.7464	86,674,985	30.06

e border="0">国・

2026/05/01 9:06

#34 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	130,419,005	97.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,307,774	2.47
合計(純資産総額)		133,726,779	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本130,419,00597.53コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,307,7742.47合計(純資産総額)133,726,779100.00

2026/05/01 9:06

#35 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	232,055,329	97.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,835,565	2.45
合計(純資産総額)		237,890,894	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本232,055,32997.55コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―5,835,5652.45合計(純資産総額)237,890,894100.00

2026/05/01 9:06

#36 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	281,537,733	97.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,756,455	2.34
合計(純資産総額)		288,294,188	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本281,537,73397.66コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,756,4552.34合計(純資産総額)288,294,188100.00

2026/05/01 9:06

#37 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/01 9:06

#38 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の請求

2026/05/01 9:06

#39 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31期自 2024年 2月 2日至 2025年 2月 3日	第32期自 2025年 2月 4日至 2026年 2月 2日
営業収益
受取利息	5,047	17,081
有価証券売買等損益	2,749,013	11,035,869
営業収益合計	2,754,060	11,052,950
営業費用
受託者報酬	66,460	68,237
委託者報酬	625,901	642,551
その他費用	5,199	5,347
営業費用合計	697,560	716,135
営業利益又は営業損失(△)	2,056,500	10,336,815
経常利益又は経常損失(△)	2,056,500	10,336,815
当期純利益又は当期純損失(△)	2,056,500	10,336,815
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,931	216,673
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,395,830	15,305,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,057,597	1,143,016
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,057,597	1,143,016
剰余金減少額又は欠損金増加額	162,157	1,272,143
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	162,157	1,272,143
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,305,839	25,296,854

2026/05/01 9:06

#40 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/05/01 9:06

#41 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/01 9:06

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/01 9:06

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/05/01 9:06

#44 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・原則として、勤務先の事務局を通じて、販売会社所定の方法でお申し込みください。
・原則として、勤務先の事務局を通じて給与天引きで行なわれるため、販売会社に入金された日を取得申込受付日とします。
・ご選択によりそれぞれ「勤労者財産形成貯蓄契約」、「勤労者財産形成年金貯蓄契約」または「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」(以下「財形貯蓄に関する契約」といいます。)を結んでいただきます。2026/05/01 9:06

#45 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第23計算期間末	(2017年 2月 1日)	74	74	1.0043	1.0048
第24計算期間末	(2018年 2月 1日)	96	96	1.0543	1.0548
第25計算期間末	(2019年 2月 4日)	92	92	0.9991	0.9996
第26計算期間末	(2020年 2月 3日)	102	102	1.0087	1.0092
第27計算期間末	(2021年 2月 1日)	116	116	1.0311	1.0316
第28計算期間末	(2022年 2月 1日)	110	110	1.0303	1.0308
第29計算期間末	(2023年 2月 1日)	107	107	1.0358	1.0363
第30計算期間末	(2024年 2月 1日)	114	114	1.1211	1.1211
第31計算期間末	(2025年 2月 3日)	123	123	1.1413	1.1413
第32計算期間末	(2026年 2月 2日)	131	131	1.2389	1.2389
	2025年 2月末日	117	―	1.1357	―
	3月末日	118	―	1.1359	―
	4月末日	118	―	1.1408	―
	5月末日	120	―	1.1572	―
	6月末日	122	―	1.1639	―
	7月末日	124	―	1.1736	―
	8月末日	126	―	1.1884	―
	9月末日	126	―	1.1982	―
	10月末日	128	―	1.2203	―
	11月末日	129	―	1.2249	―
	12月末日	129	―	1.2259	―
	2026年 1月末日	131	―	1.2420	―
	2月末日	133	―	1.2795	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第23計算期間末(2017年 2月 1日)74741.00431.0048第24計算期間末(2018年 2月 1日)96961.05431.0548第25計算期間末(2019年 2月 4日)92920.99910.9996第26計算期間末(2020年 2月 3日)1021021.00871.0092第27計算期間末(2021年 2月 1日)1161161.03111.0316第28計算期間末(2022年 2月 1日)1101101.03031.0308第29計算期間末(2023年 2月 1日)1071071.03581.0363第30計算期間末(2024年 2月 1日)1141141.12111.1211第31計算期間末(2025年 2月 3日)1231231.14131.1413第32計算期間末(2026年 2月 2日)1311311.23891.23892025年 2月末日117―1.1357―3月末日118―1.1359―4月末日118―1.1408―5月末日120―1.1572―6月末日122―1.1639―7月末日124―1.1736―8月末日126―1.1884―9月末日126―1.1982―10月末日128―1.2203―11月末日129―1.2249―12月末日129―1.2259―2026年 1月末日131―1.2420―2月末日133―1.2795―

2026/05/01 9:06

#46 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第23計算期間末	(2017年 2月 1日)	207	207	1.0525	1.0530
第24計算期間末	(2018年 2月 1日)	241	241	1.1549	1.1554
第25計算期間末	(2019年 2月 4日)	225	225	1.0635	1.0640
第26計算期間末	(2020年 2月 3日)	209	209	1.0921	1.0926
第27計算期間末	(2021年 2月 1日)	194	194	1.1429	1.1434
第28計算期間末	(2022年 2月 1日)	195	195	1.1566	1.1571
第29計算期間末	(2023年 2月 1日)	194	194	1.1819	1.1824
第30計算期間末	(2024年 2月 1日)	206	206	1.3507	1.3507
第31計算期間末	(2025年 2月 3日)	198	198	1.4047	1.4047
第32計算期間末	(2026年 2月 2日)	224	224	1.6192	1.6192
	2025年 2月末日	196	―	1.3942	―
	3月末日	196	―	1.3952	―
	4月末日	194	―	1.4049	―
	5月末日	199	―	1.4393	―
	6月末日	203	―	1.4530	―
	7月末日	208	―	1.4745	―
	8月末日	214	―	1.5062	―
	9月末日	220	―	1.5274	―
	10月末日	226	―	1.5740	―
	11月末日	229	―	1.5843	―
	12月末日	222	―	1.5903	―
	2026年 1月末日	225	―	1.6261	―
	2月末日	237	―	1.7085	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第23計算期間末(2017年 2月 1日)2072071.05251.0530第24計算期間末(2018年 2月 1日)2412411.15491.1554第25計算期間末(2019年 2月 4日)2252251.06351.0640第26計算期間末(2020年 2月 3日)2092091.09211.0926第27計算期間末(2021年 2月 1日)1941941.14291.1434第28計算期間末(2022年 2月 1日)1951951.15661.1571第29計算期間末(2023年 2月 1日)1941941.18191.1824第30計算期間末(2024年 2月 1日)2062061.35071.3507第31計算期間末(2025年 2月 3日)1981981.40471.4047第32計算期間末(2026年 2月 2日)2242241.61921.61922025年 2月末日196―1.3942―3月末日196―1.3952―4月末日194―1.4049―5月末日199―1.4393―6月末日203―1.4530―7月末日208―1.4745―8月末日214―1.5062―9月末日220―1.5274―10月末日226―1.5740―11月末日229―1.5843―12月末日222―1.5903―2026年 1月末日225―1.6261―2月末日237―1.7085―

2026/05/01 9:06

#47 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第23計算期間末	(2017年 2月 1日)	182	182	1.0057	1.0062
第24計算期間末	(2018年 2月 1日)	210	210	1.0558	1.0563
第25計算期間末	(2019年 2月 4日)	203	203	1.0016	1.0021
第26計算期間末	(2020年 2月 3日)	201	201	1.0109	1.0114
第27計算期間末	(2021年 2月 1日)	221	221	1.0324	1.0329
第28計算期間末	(2022年 2月 1日)	237	237	1.0325	1.0330
第29計算期間末	(2023年 2月 1日)	251	252	1.0392	1.0397
第30計算期間末	(2024年 2月 1日)	258	258	1.1256	1.1256
第31計算期間末	(2025年 2月 3日)	270	270	1.1485	1.1485
第32計算期間末	(2026年 2月 2日)	278	278	1.2464	1.2464
	2025年 2月末日	269	―	1.1428	―
	3月末日	270	―	1.1430	―
	4月末日	271	―	1.1477	―
	5月末日	276	―	1.1643	―
	6月末日	269	―	1.1710	―
	7月末日	274	―	1.1808	―
	8月末日	278	―	1.1959	―
	9月末日	281	―	1.2057	―
	10月末日	277	―	1.2280	―
	11月末日	279	―	1.2326	―
	12月末日	279	―	1.2337	―
	2026年 1月末日	282	―	1.2496	―
	2月末日	288	―	1.2875	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第23計算期間末(2017年 2月 1日)1821821.00571.0062第24計算期間末(2018年 2月 1日)2102101.05581.0563第25計算期間末(2019年 2月 4日)2032031.00161.0021第26計算期間末(2020年 2月 3日)2012011.01091.0114第27計算期間末(2021年 2月 1日)2212211.03241.0329第28計算期間末(2022年 2月 1日)2372371.03251.0330第29計算期間末(2023年 2月 1日)2512521.03921.0397第30計算期間末(2024年 2月 1日)2582581.12561.1256第31計算期間末(2025年 2月 3日)2702701.14851.1485第32計算期間末(2026年 2月 2日)2782781.24641.24642025年 2月末日269―1.1428―3月末日270―1.1430―4月末日271―1.1477―5月末日276―1.1643―6月末日269―1.1710―7月末日274―1.1808―8月末日278―1.1959―9月末日281―1.2057―10月末日277―1.2280―11月末日279―1.2326―12月末日279―1.2337―2026年 1月末日282―1.2496―2月末日288―1.2875―

2026/05/01 9:06

#48 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	133,779,654	円
Ⅱ 負債総額	52,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,726,779	円
Ⅳ 発行済口数	104,515,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2795	円

e border="0">Ⅰ 資産総額133,779,654円Ⅱ 負債総額52,875円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)133,726,779円Ⅳ 発行済口数104,515,229口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2795円

2026/05/01 9:06

#49 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	237,982,825	円
Ⅱ 負債総額	91,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,890,894	円
Ⅳ 発行済口数	139,238,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7085	円

e border="0">Ⅰ 資産総額237,982,825円Ⅱ 負債総額91,931円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)237,890,894円Ⅳ 発行済口数139,238,606口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7085円

2026/05/01 9:06

#50 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	288,406,570	円
Ⅱ 負債総額	112,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,294,188	円
Ⅳ 発行済口数	223,912,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2875	円

e border="0">Ⅰ 資産総額288,406,570円Ⅱ 負債総額112,382円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)288,294,188円Ⅳ 発行済口数223,912,032口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2875円

2026/05/01 9:06

#51 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月2日から翌年2月1日(2月1日および2日のいずれかが休業日のときは、2月1日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち、2月1日に最も近い日)までとし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/01 9:06

#52 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第23期	2016年 2月 2日～2017年 2月 1日	9,441,348	10,877,640
第24期	2017年 2月 2日～2018年 2月 1日	19,263,657	1,878,188
第25期	2018年 2月 2日～2019年 2月 4日	12,037,575	10,950,460
第26期	2019年 2月 5日～2020年 2月 3日	14,822,167	5,888,725
第27期	2020年 2月 4日～2021年 2月 1日	16,599,772	5,126,195
第28期	2021年 2月 2日～2022年 2月 1日	10,442,932	15,936,539
第29期	2022年 2月 2日～2023年 2月 1日	9,483,632	13,007,727
第30期	2023年 2月 2日～2024年 2月 1日	7,711,426	9,057,050
第31期	2024年 2月 2日～2025年 2月 3日	7,294,614	1,326,426
第32期	2025年 2月 4日～2026年 2月 2日	6,591,440	8,982,385

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第23期2016年 2月 2日～2017年 2月 1日9,441,34810,877,640第24期2017年 2月 2日～2018年 2月 1日19,263,6571,878,188第25期2018年 2月 2日～2019年 2月 4日12,037,57510,950,460第26期2019年 2月 5日～2020年 2月 3日14,822,1675,888,725第27期2020年 2月 4日～2021年 2月 1日16,599,7725,126,195第28期2021年 2月 2日～2022年 2月 1日10,442,93215,936,539第29期2022年 2月 2日～2023年 2月 1日9,483,63213,007,727第30期2023年 2月 2日～2024年 2月 1日7,711,4269,057,050第31期2024年 2月 2日～2025年 2月 3日7,294,6141,326,426第32期2025年 2月 4日～2026年 2月 2日6,591,4408,982,385【財形株投(一般財形50)】

2026/05/01 9:06

#53 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第23期	2016年 2月 2日～2017年 2月 1日	18,988,051	4,886,387
第24期	2017年 2月 2日～2018年 2月 1日	48,663,216	36,200,357
第25期	2018年 2月 2日～2019年 2月 4日	21,221,642	18,123,775
第26期	2019年 2月 5日～2020年 2月 3日	21,804,485	42,344,325
第27期	2020年 2月 4日～2021年 2月 1日	20,242,673	42,112,594
第28期	2021年 2月 2日～2022年 2月 1日	16,776,660	17,963,998
第29期	2022年 2月 2日～2023年 2月 1日	16,167,615	20,049,736
第30期	2023年 2月 2日～2024年 2月 1日	15,664,055	27,818,749
第31期	2024年 2月 2日～2025年 2月 3日	12,934,951	24,087,632
第32期	2025年 2月 4日～2026年 2月 2日	12,971,468	15,798,490

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第23期2016年 2月 2日～2017年 2月 1日18,988,0514,886,387第24期2017年 2月 2日～2018年 2月 1日48,663,21636,200,357第25期2018年 2月 2日～2019年 2月 4日21,221,64218,123,775第26期2019年 2月 5日～2020年 2月 3日21,804,48542,344,325第27期2020年 2月 4日～2021年 2月 1日20,242,67342,112,594第28期2021年 2月 2日～2022年 2月 1日16,776,66017,963,998第29期2022年 2月 2日～2023年 2月 1日16,167,61520,049,736第30期2023年 2月 2日～2024年 2月 1日15,664,05527,818,749第31期2024年 2月 2日～2025年 2月 3日12,934,95124,087,632第32期2025年 2月 4日～2026年 2月 2日12,971,46815,798,490【財形株投(年金・住宅財形30)】

2026/05/01 9:06

#54 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第23期	2016年 2月 2日～2017年 2月 1日	22,112,907	19,936,078
第24期	2017年 2月 2日～2018年 2月 1日	34,698,129	17,021,386
第25期	2018年 2月 2日～2019年 2月 4日	22,034,865	18,046,134
第26期	2019年 2月 5日～2020年 2月 3日	21,763,698	25,689,628
第27期	2020年 2月 4日～2021年 2月 1日	21,694,209	6,452,657
第28期	2021年 2月 2日～2022年 2月 1日	19,721,443	4,395,546
第29期	2022年 2月 2日～2023年 2月 1日	25,024,830	12,521,696
第30期	2023年 2月 2日～2024年 2月 1日	15,931,802	28,993,479
第31期	2024年 2月 2日～2025年 2月 3日	14,103,964	7,632,428
第32期	2025年 2月 4日～2026年 2月 2日	12,491,220	24,667,864

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第23期2016年 2月 2日～2017年 2月 1日22,112,90719,936,078第24期2017年 2月 2日～2018年 2月 1日34,698,12917,021,386第25期2018年 2月 2日～2019年 2月 4日22,034,86518,046,134第26期2019年 2月 5日～2020年 2月 3日21,763,69825,689,628第27期2020年 2月 4日～2021年 2月 1日21,694,2096,452,657第28期2021年 2月 2日～2022年 2月 1日19,721,4434,395,546第29期2022年 2月 2日～2023年 2月 1日25,024,83012,521,696第30期2023年 2月 2日～2024年 2月 1日15,931,80228,993,479第31期2024年 2月 2日～2025年 2月 3日14,103,9647,632,428第32期2025年 2月 4日～2026年 2月 2日12,491,22024,667,864

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#55 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
<一般財形の場合>収益分配金、解約金、償還金に対する課税

2026/05/01 9:06

#56 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/05/01 9:06

#57 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/05/01 9:06

#58 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/05/01 9:06

#59 運用状況（連結）

5【運用状況】
【財形株投(一般財形30)】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/01 9:06

#60 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/01 9:06

#61 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="797" alt="">2026/05/01 9:06

#62 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	398,850,316	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,850,316	円
Ⅳ 発行済口数	316,947,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.258	円

e border="0">Ⅰ 資産総額398,850,316円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)398,850,316円Ⅳ 発行済口数316,947,681口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.258円

2026/05/01 9:06

#63 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	90,559,790,888	円
Ⅱ 負債総額	171,328,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,388,462,719	円
Ⅳ 発行済口数	15,729,605,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7464	円

e border="0">Ⅰ 資産総額90,559,790,888円Ⅱ 負債総額171,328,169円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,388,462,719円Ⅳ 発行済口数15,729,605,711口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.7464円

2026/05/01 9:06

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月 3日現在	2026年 2月 2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,562,754	12,594,521
国債証券	315,537,890	379,066,550
地方債証券	34,542,268	-
未収利息	200,989	498,470
前払費用	36,247	38,202
流動資産合計	365,880,148	392,197,743
資産合計	365,880,148	392,197,743
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	291,503,334	312,069,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	74,376,814	80,127,832
元本等合計	365,880,148	392,197,743
純資産合計	365,880,148	392,197,743
負債純資産合計	365,880,148	392,197,743

注記表

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#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 2月 3日現在	2026年 2月 2日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	212,891,716	421,637,733
株式	62,718,257,830	81,301,631,440
派生商品評価勘定	-	3,678,350
未収配当金	90,014,789	107,099,687
未収利息	2,840	8,537
流動資産合計	63,021,167,175	81,834,055,747
資産合計	63,021,167,175	81,834,055,747
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,207,750	3,961,650
前受金	1,820,000	2,420,000
未払金	150,116,956	316,766,906
未払解約金	27,999,757	28,236,918
流動負債合計	181,144,463	351,385,474
負債合計	181,144,463	351,385,474
純資産の部
元本等
元本	16,232,127,856	15,798,170,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,607,894,856	65,684,499,959
元本等合計	62,840,022,712	81,482,670,273
純資産合計	62,840,022,712	81,482,670,273
負債純資産合計	63,021,167,175	81,834,055,747

注記表

2026/05/01 9:06

#66 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

財形公社債マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/01 9:06

#67 （参考）マザーファンド、運用状況-2

インデックス マザーファンド TOPIX
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/01 9:06