剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2019年 2月 5日至 2020年 2月 3日	第27期自 2020年 2月 4日至 2021年 2月 1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,970	22,208
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△82,078	880,872
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,649	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,755	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,894	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	114,315
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	37,519
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	76,796
分配金	50,609	56,345
期末剰余金又は期末欠損金(△)	880,872	3,505,259

2021/04/30 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

2021/04/30 9:01

#3 注記表（連結）

2021/04/30 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

2021/04/30 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月 3日現在	2021年 2月 1日現在
元本	243,658,790	255,644,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	68,358,860	71,035,345

注記表

2021/04/30 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 2月 3日現在	2021年 2月 1日現在
元本	18,667,515,485	17,381,724,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,709,885,204	23,719,128,493

注記表

2021/04/30 9:01