財形株投(一般財形30)(一般財形50)(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月1日 | 2024年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,057,091 | 3,275,707 |
| 親投資信託受益証券 | 104,688,986 | 111,769,155 |
| 流動資産計 | 107,746,077 | 115,044,862 |
| 資産の部合計 | 107,746,077 | 115,044,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,837 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,583 | 30,538 |
| 未払委託者報酬 | 278,649 | 287,649 |
| その他未払費用 | 2,295 | 2,399 |
| 流動負債計 | 362,364 | 320,586 |
| 負債の部合計 | 362,364 | 320,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,674,070 | 102,328,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,709,643 | 12,395,830 |
| （分配準備積立金） | 5,273,621 | 13,231,111 |
| 元本等合計 | 107,383,713 | 114,724,276 |
| 純資産の部合計 | 107,383,713 | 114,724,276 |
| 負債・純資産合計 | 107,746,077 | 115,044,862 |
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