有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	58,759,688	74,859,842
	インデックス マザーファンド TOPIX	13,153,427	32,913,820
合計		71,913,115	107,773,662

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。