有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 財形公社債マザーファンド | 77,067,260 | 1.2549 | 96,718,896 | 1.2540 | 96,642,344 | 49.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 24,929,906 | 3.8713 | 96,513,185 | 3.8180 | 95,182,381 | 48.34 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.42 |
| 合 計 | 97.42 |
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