純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2020年5月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			832	201,832
	株式投資信託		780	172,739
		単位型	269	10,797
		追加型	511	161,941
	公社債投資信託		52	29,093
		単位型	39	1,275
		追加型	13	27,818

2020/08/27 9:05

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.012%(税抜0.92%)以内の率を乗じて得た金額とします。
② 信託報酬の配分

2020/08/27 9:05

#3 投資制限（連結）

1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

2020/08/27 9:05

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	114,742,296	3.31
合計(純資産総額)		3,468,975,356	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,354,233,06096.69コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―114,742,2963.31合計(純資産総額)3,468,975,356100.00

2020/08/27 9:05

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2020/08/27 9:05

#6 注記表（連結）

第26期2019年 5月27日現在		第27期2020年 5月27日現在
1口当たり純資産額	1.7390円	1口当たり純資産額	1.6987円
(1万口当たり純資産額)	(17,390円)	(1万口当たり純資産額)	(16,987円)

2020/08/27 9:05

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18計算期間末(2011年 5月27日)4,9944,9940.84890.8489第19計算期間末(2012年 5月28日)5,2455,2450.83300.8330第20計算期間末(2013年 5月27日)6,8236,8781.23961.2496第21計算期間末(2014年 5月27日)6,0726,1181.32921.3392第22計算期間末(2015年 5月27日)5,7875,8211.70501.7150第23計算期間末(2016年 5月27日)4,4284,4581.47681.4868第24計算期間末(2017年 5月29日)5,4635,4931.87061.8806第25計算期間末(2018年 5月28日)5,1525,2472.17182.2118第26計算期間末(2019年 5月27日)3,7023,7591.73901.7660第27計算期間末(2020年 5月27日)3,4423,4631.69871.70872019年 5月末日3,640―1.6986―6月末日3,732―1.7474―7月末日3,777―1.7757―8月末日3,520―1.6617―9月末日3,726―1.7630―10月末日4,002―1.9049―11月末日4,085―1.9516―12月末日4,401―2.0321―2020年 1月末日3,962―1.9249―2月末日3,327―1.6259―3月末日3,141―1.5486―4月末日3,269―1.6113―5月末日3,468―1.7075―

2020/08/27 9:05

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,469,668,797	円
Ⅱ 負債総額	693,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,468,975,356	円
Ⅳ 発行済口数	2,031,624,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7075	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,469,668,797円Ⅱ 負債総額693,441円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,468,975,356円Ⅳ 発行済口数2,031,624,008口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7075円

2020/08/27 9:05

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債合計		18,466		17,818
純資産の部
株主資本

2020/08/27 9:05

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2020/08/27 9:05

#11 運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/08/27 9:05