有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.012%(税抜0.92%)以内の率を乗じて得た金額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬(有価証券届出書提出日現在)の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.92%	0.42%	0.40%	0.10%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。