- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年12月19日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,425,955,287 | 1,160,872,712 |
| 株式 | 7,570,698,600 | 9,956,815,100 |
| 派生商品評価勘定 | 15,561,100 | 1,285,960 |
| 未収入金 | 81,766,357 | 2,916,216 |
| 未収配当金 | 4,041,100 | 35,289,650 |
| 前払金 | - | 1,040,000 |
| 差入委託証拠金 | 21,000,000 | 17,940,000 |
| 流動資産合計 | 9,119,022,444 | 11,176,159,638 |
| 資産合計 | 9,119,022,444 | 11,176,159,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 15,630,000 | - |
| 未払金 | 61,016,465 | 16,199,009 |
| 未払収益分配金 | 61,044,006 | - |
| 未払解約金 | 74,491,971 | 42,687,479 |
| 未払受託者報酬 | 4,834,873 | 5,044,265 |
| 未払委託者報酬 | 68,656,065 | 71,629,417 |
| 未払利息 | 1,768 | 1,601 |
| その他未払費用 | 236,851 | 247,113 |
| 流動負債合計 | 285,911,999 | 135,808,884 |
| 負債合計 | 285,911,999 | 135,808,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,052,200,330 | 2,860,668,151 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,780,910,115 | 8,179,682,603 |
| (分配準備積立金) | 1,754,242,804 | 1,054,911,296 |
| 元本等合計 | 8,833,110,445 | 11,040,350,754 |
| 純資産合計 | 8,833,110,445 | 11,040,350,754 |
| 負債純資産合計 | 9,119,022,444 | 11,176,159,638 |
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