日興ジャパンオープンのコール・ローンの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	57,224,290,923	99.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	245,442,477	0.43
合計(純資産総額)		57,469,733,400	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本57,224,290,92399.57コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―245,442,4770.43合計(純資産総額)57,469,733,400100.00

2026/05/20 9:40

#2 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	60,184,089,630	99.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	269,227,413	0.45
合計(純資産総額)		60,453,317,043	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本60,184,089,63099.55コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―269,227,4130.45合計(純資産総額)60,453,317,043100.00

2026/05/20 9:40

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月20日現在	2026年 2月20日現在
流動資産
コール・ローン	207,307,880	177,180,354
株式	46,824,938,500	58,179,255,800

注記表

2026/05/20 9:40