日興ジャパンオープンのコール・ローンの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 投資リスク（連結）

・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク

2025/11/20 9:43

#2 投資対象（連結）

金銭債権2025/11/20 9:43

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,373,806,053	99.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	186,681,423	0.41
合計(純資産総額)		45,560,487,476	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本45,373,806,05399.59コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―186,681,4230.41合計(純資産総額)45,560,487,476100.00

2025/11/20 9:43

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月20日現在	2025年 8月20日現在
流動資産
コール・ローン	316,191,069	207,307,880
株式	41,327,790,790	46,824,938,500

注記表

2025/11/20 9:43

#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	46,678,980,610	99.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	225,597,611	0.48
合計(純資産総額)		46,904,578,221	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本46,678,980,61099.52コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―225,597,6110.48合計(純資産総額)46,904,578,221100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/11/20 9:43