日興ジャパンオープンの元本の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		前計算期間末2025年 8月20日現在	当中間計算期間末2026年 2月20日現在
1.	期首元本額	18,059,861,807円	16,923,907,156円
	期中追加設定元本額	99,747,086円	76,561,925円
	期中一部解約元本額	1,235,701,737円	844,019,070円
2.	受益権の総数	16,923,907,156口	16,156,450,011口

2026/05/20 9:40

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月20日現在	2026年 2月20日現在
純資産の部
元本等
元本	7,567,605,166	7,319,264,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,487,563,812	51,100,009,853
元本等合計	47,055,168,978	58,419,274,071
純資産合計	47,055,168,978	58,419,274,071

注記表

2026/05/20 9:40