負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,447,688,639	99.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	266,723,134	0.47
合計(純資産総額)		56,714,411,773	100.00

2015/05/20 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第54期(平成25年3月31日)	第55期(平成26年3月31日)
※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2015/05/20 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		305		329
流動負債合計		10,012		11,702
固定負債
退職給付引当金		1,001		1,081

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2015/05/20 9:13

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	56,331,347,460	98.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	582,810,914	1.02
合計(純資産総額)		56,914,158,374	100.00

2015/05/20 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 8月20日現在	平成27年 2月20日現在
資産合計	55,175,986,077	57,217,684,513
負債の部
流動負債
未払金	1,321,405,744	957,468,582

注記表

2015/05/20 9:13