純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2015年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/05/20 9:13

#2 中間注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		前計算期間末平成26年 8月20日現在	当中間計算期間末平成27年 2月20日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	6,156,592,193円	-円

2015/05/20 9:13

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、平成27年2月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額
				(単位:億円)
投資信託総合計			563	113,386
	株式投資信託		506	87,355
		単位型	84	2,420
		追加型	422	84,934
	公社債投資信託		57	26,031
		単位型	41	445
		追加型	16	25,586
投資法人合計			1	41

2015/05/20 9:13

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	266,723,134	0.47
合計(純資産総額)		56,714,411,773	100.00

2015/05/20 9:13

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2015/05/20 9:13

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/05/20 9:13

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
負債合計		11,070		12,840
純資産の部
株主資本

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2015/05/20 9:13

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2015年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2015/05/20 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 8月20日現在	平成27年 2月20日現在
負債合計	1,386,965,072	1,159,787,399
純資産の部
元本等

注記表

2015/05/20 9:13