負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,788,608,575	99.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	209,102,585	0.49
合計(純資産総額)		42,997,711,160	100.00

2016/05/20 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第55期(平成26年3月31日)	第56期(平成27年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2016/05/20 9:22

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第55期(平成26年3月31日)		第56期(平成27年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		329		387
流動負債合計		11,702		14,646
固定負債
退職給付引当金		1,081		1,111

2016/05/20 9:22

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	41,841,030,210	96.84
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,367,141,592	3.16
合計(純資産総額)		43,208,171,802	100.00

2016/05/20 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 8月20日現在	平成28年 2月20日現在
資産合計	56,441,287,685	44,267,166,451
負債の部
流動負債
未払金	1,437,586,918	1,682,412,476

注記表

2016/05/20 9:22