日興ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 466,235 | 72,238 |
| コール・ローン | 562,420,442 | 192,432,127 |
| 親投資信託受益証券 | 43,447,429,926 | 43,652,053,120 |
| 未収入金 | 477,632,041 | 47,068,341 |
| 流動資産計 | 44,487,948,644 | 43,891,625,826 |
| 資産の部合計 | 44,487,948,644 | 43,891,625,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 356,654,363 | － |
| 未払解約金 | 68,224,241 | 29,633,607 |
| 未払受託者報酬 | 24,125,461 | 129,485 |
| 未払委託者報酬 | 374,913,546 | 1,579,728 |
| 未払利息 | 754 | 212 |
| その他未払費用 | 1,182,089 | 6,344 |
| 流動負債計 | 825,100,454 | 31,349,376 |
| 負債の部合計 | 825,100,454 | 31,349,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,665,436,395 | 31,191,191,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,997,411,795 | 12,669,084,545 |
| （分配準備積立金） | 5,797,330,371 | 4,915,425,949 |
| 元本等合計 | 43,662,848,190 | 43,860,276,450 |
| 純資産の部合計 | 43,662,848,190 | 43,860,276,450 |
| 負債・純資産合計 | 44,487,948,644 | 43,891,625,826 |
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