日興ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 602,357 | 610,670 |
| コール・ローン | 448,515,087 | 501,294,405 |
| 親投資信託受益証券 | 33,007,402,610 | 34,495,752,104 |
| 未収入金 | 283,736,937 | － |
| 流動資産計 | 33,740,256,991 | 34,997,657,179 |
| 資産の部合計 | 33,740,256,991 | 34,997,657,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 273,378,845 | － |
| 未払解約金 | 21,815,751 | 29,597,741 |
| 未払受託者報酬 | 18,835,882 | 19,622,375 |
| 未払委託者報酬 | 279,453,538 | 301,529,061 |
| 未払利息 | 612 | 137 |
| その他未払費用 | 753,380 | 784,842 |
| 流動負債計 | 594,238,008 | 351,534,156 |
| 負債の部合計 | 594,238,008 | 351,534,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,337,884,502 | 25,385,764,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,808,134,481 | 9,260,358,234 |
| （分配準備積立金） | 7,054,293,191 | 6,468,383,879 |
| 元本等合計 | 33,146,018,983 | 34,646,123,023 |
| 純資産の部合計 | 33,146,018,983 | 34,646,123,023 |
| 負債・純資産合計 | 33,740,256,991 | 34,997,657,179 |
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