負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,132,492,041	99.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	170,629,906	0.47
合計(純資産総額)		36,303,121,947	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本36,132,492,04199.53コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―170,629,9060.47合計(純資産総額)36,303,121,947100.00

2021/05/20 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	127百万円
(流動負債)
未払手数料	350百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2021/05/20 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		354		554
流動負債合計		16,431		15,726
固定負債
退職給付引当金		1,405		1,395

2021/05/20 9:05

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	36,109,697,050	98.48
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	557,595,861	1.52
合計(純資産総額)		36,667,292,911	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本36,109,697,05098.48コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―557,595,8611.52合計(純資産総額)36,667,292,911100.00

2021/05/20 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 8月20日現在	2021年 2月20日現在
資産合計	35,106,035,954	38,875,188,711
負債の部
流動負債
未払金	434,290,817	300,680,176

注記表

2021/05/20 9:05