負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,895,596,685	99.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	141,061,712	0.41
合計(純資産総額)		34,036,658,397	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本33,895,596,68599.59コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―141,061,7120.41合計(純資産総額)34,036,658,397100.00

2022/05/20 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	151百万円
(流動負債)
未払費用	623百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2022/05/20 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		554		844
流動負債合計		15,726		20,938
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,456

2022/05/20 9:05

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,978,748,720	98.78
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	418,250,913	1.22
合計(純資産総額)		34,396,999,633	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本33,978,748,72098.78コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―418,250,9131.22合計(純資産総額)34,396,999,633100.00

2022/05/20 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 8月20日現在	2022年 2月20日現在
資産合計	37,053,543,254	35,215,556,192
負債の部
流動負債
未払金	365,872,920	278,596,823

注記表

2022/05/20 9:05