負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,101,415,730	99.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	147,474,317	0.44
合計(純資産総額)		33,248,890,047	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本33,101,415,73099.56コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―147,474,3170.44合計(純資産総額)33,248,890,047100.00

2023/05/22 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	257百万円
(流動負債)
未払費用	1,247百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2023/05/22 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		844		651
流動負債合計		20,938		35,083
固定負債
退職給付引当金		1,456		1,395

2023/05/22 9:06

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,231,616,730	98.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	369,923,462	1.10
合計(純資産総額)		33,601,540,192	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本33,231,616,73098.90コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―369,923,4621.10合計(純資産総額)33,601,540,192100.00

2023/05/22 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月22日現在	2023年 2月22日現在
資産合計	35,466,473,993	33,591,169,623
負債の部
流動負債
未払金	255,503,285	294,291,481

注記表

2023/05/22 9:06