未収入金

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未払費用	1,778百万円
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未収入金」に含めて表示しております。
※5 保証債務ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大5百万豪ドルを提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。	※5 保証債務ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大448百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。

※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。※4 消費税等の取扱い

2024/05/21 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
前払費用		932		908
未収入金		96	※4	410
未収委託者報酬		25,193		21,336

(単位:百万円)

2024/05/21 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月21日現在	2024年 2月21日現在
株式	35,978,794,560	41,319,643,150
未収入金	165,162,001	270,657,381
未収配当金	38,531,988	63,085,820

注記表

2024/05/21 9:05