負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,686,003,037	99.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	200,209,062	0.48
合計(純資産総額)		41,886,212,099	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本41,686,003,03799.52コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―200,209,0620.48合計(純資産総額)41,886,212,099100.00

2024/05/21 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	233百万円
(流動負債)
未払費用	2,314百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2024/05/21 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		651		433
流動負債合計		35,083		15,648
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,424

2024/05/21 9:05

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	42,055,479,680	99.38
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	264,225,807	0.62
合計(純資産総額)		42,319,705,487	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本42,055,479,68099.38コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―264,225,8070.62合計(純資産総額)42,319,705,487100.00

2024/05/21 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月21日現在	2024年 2月21日現在
資産合計	36,703,468,398	41,874,958,691
負債の部
流動負債
未払金	152,173,159	178,988,914

注記表

2024/05/21 9:05