日興ジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/22-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 995,252 | 211,648 |
| コール・ローン | 448,701,406 | 532,752,147 |
| 親投資信託受益証券 | 35,782,336,478 | 41,045,693,394 |
| 未収入金 | 220,663,079 | 54,840,088 |
| 未収利息 | － | 3,469 |
| 流動資産計 | 36,452,696,215 | 41,633,500,746 |
| 資産の部合計 | 36,452,696,215 | 41,633,500,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,449,435 | － |
| 未払解約金 | 6,801,730 | 77,830,764 |
| 未払受託者報酬 | 19,259,996 | 23,343,932 |
| 未払委託者報酬 | 279,957,602 | 327,793,827 |
| 未払利息 | 782 | － |
| その他未払費用 | 770,342 | 933,693 |
| 流動負債計 | 498,239,887 | 429,902,216 |
| 負債の部合計 | 498,239,887 | 429,902,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,144,943,514 | 18,059,861,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,809,512,814 | 23,143,736,723 |
| （分配準備積立金） | 14,786,633,407 | 20,836,213,282 |
| 元本等合計 | 35,954,456,328 | 41,203,598,530 |
| 純資産の部合計 | 35,954,456,328 | 41,203,598,530 |
| 負債・純資産合計 | 36,452,696,215 | 41,633,500,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
