負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,332,005,036	99.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	189,913,179	0.48
合計(純資産総額)		39,521,918,215	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本39,332,005,03699.52コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―189,913,1790.48合計(純資産総額)39,521,918,215100.00

2025/05/20 9:51

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2025/05/20 9:51

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		433		451
流動負債合計		15,648		19,547
固定負債
退職給付引当金		1,424		1,448
役員賞与引当金		16		56
繰延税金負債		-		295
その他		181		251

2025/05/20 9:51

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	39,905,023,080	99.44
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	222,857,401	0.56
合計(純資産総額)		40,127,880,481	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本39,905,023,08099.44コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―222,857,4010.56合計(純資産総額)40,127,880,481100.00

2025/05/20 9:51

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月20日現在	2025年 2月20日現在
資産合計	41,836,995,663	42,216,539,009
負債の部
流動負債
未払金	145,057,231	661,252,096

注記表

2025/05/20 9:51