- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 37,913,845,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,244,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,874,600,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,318,802,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7766 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,913,845,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,244,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,874,600,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,318,802,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7766 | 円 |
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