有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し下記の率を乗じて得た額とします。
・前営業日の基準価額と前営業日の属する月の前月の最終営業日の基準価額を比較して、
1)前営業日の基準価額が上回っている場合・・・年率1.892%(税抜1.72%)
2)前営業日の基準価額が下回っている場合・・・年率1.452%(税抜1.32%)
3)前営業日の基準価額と同額の場合・・・・・・年率1.672%(税抜1.52%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は以下の通りとします。
1)総額が、年率1.72%(税抜)の場合

販売会社毎の純資産総額	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合 計	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	1.72%	0.92%	0.70%	0.10%
100億円超の部分		0.62%	1.00%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
2)総額が、年率1.32%(税抜)の場合

販売会社毎の純資産総額	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合 計	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	1.32%	0.52%	0.70%	0.10%
100億円超の部分		0.22%	1.00%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
3)総額が、年率1.52%(税抜)の場合

販売会社毎の純資産総額	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合 計	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	1.52%	0.72%	0.70%	0.10%
100億円超の部分		0.42%	1.00%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。