有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成25年 3月19日現在 | 第17期 平成26年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,380,419 | 21,893,464 |
| 親投資信託受益証券 | 845,398,512 | 773,856,076 |
| 未収入金 | 2,495,407 | - |
| 未収利息 | 24 | 36 |
| 流動資産合計 | 862,274,362 | 795,749,576 |
| 資産合計 | 862,274,362 | 795,749,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,024,754 | 29,010 |
| 未払受託者報酬 | 429,661 | 432,460 |
| 未払委託者報酬 | 6,102,014 | 6,141,834 |
| その他未払費用 | 20,999 | 21,129 |
| 流動負債合計 | 8,577,428 | 6,624,433 |
| 負債合計 | 8,577,428 | 6,624,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,155,721,715 | 928,586,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △302,024,781 | △139,460,952 |
| (分配準備積立金) | 102,617,380 | 94,131,508 |
| 元本等合計 | 853,696,934 | 789,125,143 |
| 純資産合計 | 853,696,934 | 789,125,143 |
| 負債純資産合計 | 862,274,362 | 795,749,576 |
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