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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

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【提出】: 2014/06/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8計算期間末	(2005年 3月22日)	1,500	1,500	0.6646	0.6646
第9計算期間末	(2006年 3月20日)	1,506	1,526	0.7515	0.7615
第10計算期間末	(2007年 3月19日)	1,432	1,443	0.7570	0.7630
第11計算期間末	(2008年 3月19日)	1,211	1,211	0.6853	0.6853
第12計算期間末	(2009年 3月19日)	702	702	0.4522	0.4522
第13計算期間末	(2010年 3月19日)	924	924	0.6118	0.6118
第14計算期間末	(2011年 3月22日)	913	913	0.6452	0.6452
第15計算期間末	(2012年 3月19日)	859	859	0.6660	0.6660
第16計算期間末	(2013年 3月19日)	853	853	0.7387	0.7387
第17計算期間末	(2014年 3月19日)	789	789	0.8498	0.8498
	2013年 3月末日	845	―	0.7369	―
	4月末日	848	―	0.7537	―
	5月末日	855	―	0.7751	―
	6月末日	822	―	0.7512	―
	7月末日	842	―	0.7810	―
	8月末日	824	―	0.7659	―
	9月末日	846	―	0.7931	―
	10月末日	860	―	0.8213	―
	11月末日	859	―	0.8378	―
	12月末日	837	―	0.8552	―
	2014年 1月末日	794	―	0.8288	―
	2月末日	802	―	0.8539	―
	3月末日	786	―	0.8491	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

開示資料

決算

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