有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

【提出】
2014/06/19 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
ワールド エクイティ マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額949,040,806円
Ⅱ 負債総額6,471,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)942,569,624円
Ⅳ 発行済口数632,610,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4900円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

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