負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	13,045,005,308	100.00
合計(純資産総額)		13,045,005,308	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―13,045,005,308100.00合計(純資産総額)13,045,005,308100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本26,103,500,000200.10e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2019/04/11 9:02

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,701,620,803	100.00
合計(純資産総額)		2,701,620,803	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,701,620,803100.00合計(純資産総額)2,701,620,803100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本2,759,750,000△102.15e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2019/04/11 9:02

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	199,988,000	8.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	391,988,439	15.68
合計(純資産総額)		2,499,268,427	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,105,941,26844.25特殊債券日本801,350,72032.06社債券日本199,988,0008.00コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―391,988,43915.68合計(純資産総額)2,499,268,427100.00

2019/04/11 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
その他	20百万円
(流動負債)
預り金	177百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2019/04/11 9:02

#5 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	13,728,498,745	円
Ⅱ 負債総額	683,493,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,045,005,308	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,728,498,745円Ⅱ 負債総額683,493,437円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,045,005,308円Ⅳ 発行済口数36,715,143,599口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3553円

2019/04/11 9:02

#6 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,783,332,494	円
Ⅱ 負債総額	81,711,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,701,620,803	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,783,332,494円Ⅱ 負債総額81,711,691円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,701,620,803円Ⅳ 発行済口数7,236,191,372口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3733円

2019/04/11 9:02

#7 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,550,836,365	円
Ⅱ 負債総額	51,567,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,499,268,427	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,550,836,365円Ⅱ 負債総額51,567,938円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,499,268,427円Ⅳ 発行済口数2,480,767,046口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0075円

2019/04/11 9:02

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	589	※3	3,804
流動負債合計		13,517		19,813
固定負債
退職給付引当金		1,259		1,316

2019/04/11 9:02

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2019/04/11 9:02