純資産
個別
- 2023年1月11日
- 95億2342万
- 2023年7月11日 +8.23%
- 103億676万
個別
- 2023年1月11日
- 36億8341万
- 2023年7月11日 +19.48%
- 44億82万
個別
- 2023年1月11日
- 20億9193万
- 2023年7月11日 +8.97%
- 22億7965万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。2023/10/11 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2023/10/11 9:02
前計算期間末2023年 1月11日現在 当中間計算期間末2023年 7月11日現在 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 7,417,027,827円 1,902,449,511円 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2023年7月末現在の投資信託などは次の通りです。2023/10/11 9:02
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 849 270,489 株式投資信託 794 231,409 単位型 314 9,741 追加型 480 221,668 公社債投資信託 55 39,079 単位型 42 1,034 追加型 13 38,045 - #4 投資状況-001
- (1)【投資状況】2023/10/11 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 11,056,122,477 100.00 合計(純資産総額) 11,056,122,477 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 11,056,122,477 100.00 合計(純資産総額) 11,056,122,477 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 21,918,340,000 198.25 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - #5 投資状況-002
- (1)【投資状況】2023/10/11 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 4,231,610,790 100.00 合計(純資産総額) 4,231,610,790 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 4,231,610,790 100.00 合計(純資産総額) 4,231,610,790 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 売建 日本 4,257,280,000 △100.61 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - #6 投資状況-003
- (1)【投資状況】2023/10/11 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 272,128,058 12.26 合計(純資産総額) 2,220,097,557 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 地方債証券 日本 1,346,396,901 60.65 特殊債券 日本 201,554,000 9.08 社債券 日本 400,018,598 18.02 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 272,128,058 12.26 合計(純資産総額) 2,220,097,557 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2023/10/11 9:02
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #8 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2023/10/11 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第19計算期間末 (2014年 1月14日) 16,160 16,235 0.2133 0.2143 第20計算期間末 (2015年 1月13日) 16,520 16,584 0.2559 0.2569 第21計算期間末 (2016年 1月12日) 15,133 15,133 0.2490 0.2490 第22計算期間末 (2017年 1月11日) 14,684 14,732 0.3069 0.3079 第23計算期間末 (2018年 1月11日) 12,906 12,934 0.4641 0.4651 第24計算期間末 (2019年 1月11日) 12,602 12,602 0.3411 0.3411 第25計算期間末 (2020年 1月14日) 9,727 9,747 0.4839 0.4849 第26計算期間末 (2021年 1月12日) 9,781 9,796 0.6470 0.6480 第27計算期間末 (2022年 1月11日) 10,137 10,137 0.6403 0.6403 第28計算期間末 (2023年 1月11日) 9,523 9,523 0.5622 0.5622 2022年 7月末日 10,162 ― 0.6188 ― 8月末日 9,706 ― 0.6333 ― 9月末日 9,043 ― 0.5456 ― 10月末日 9,905 ― 0.6128 ― 11月末日 9,787 ― 0.6331 ― 12月末日 9,176 ― 0.5486 ― 2023年 1月末日 9,817 ― 0.5995 ― 2月末日 9,696 ― 0.6061 ― 3月末日 9,819 ― 0.6414 ― 4月末日 9,756 ― 0.6789 ― 5月末日 9,654 ― 0.7738 ― 6月末日 10,789 ― 0.8945 ― 7月末日 11,056 ― 0.8969 ― - #9 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2023/10/11 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第19計算期間末 (2014年 1月14日) 988 988 0.6801 0.6801 第20計算期間末 (2015年 1月13日) 1,334 1,334 0.5892 0.5892 第21計算期間末 (2016年 1月12日) 1,460 1,460 0.5565 0.5565 第22計算期間末 (2017年 1月11日) 2,001 2,001 0.4462 0.4462 第23計算期間末 (2018年 1月11日) 3,603 3,603 0.3504 0.3504 第24計算期間末 (2019年 1月11日) 2,755 2,755 0.3816 0.3816 第25計算期間末 (2020年 1月14日) 4,457 4,457 0.3071 0.3071 第26計算期間末 (2021年 1月12日) 4,909 4,909 0.2391 0.2391 第27計算期間末 (2022年 1月11日) 4,373 4,373 0.2254 0.2254 第28計算期間末 (2023年 1月11日) 3,683 3,683 0.2237 0.2237 2022年 7月末日 3,858 ― 0.2192 ― 8月末日 4,039 ― 0.2155 ― 9月末日 4,003 ― 0.2308 ― 10月末日 3,716 ― 0.2163 ― 11月末日 3,767 ― 0.2119 ― 12月末日 3,767 ― 0.2267 ― 2023年 1月末日 3,600 ― 0.2159 ― 2月末日 3,661 ― 0.2142 ― 3月末日 3,634 ― 0.2073 ― 4月末日 3,848 ― 0.2010 ― 5月末日 4,294 ― 0.1877 ― 6月末日 4,288 ― 0.1736 ― 7月末日 4,231 ― 0.1726 ― - #10 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2023/10/11 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第18計算期間末 (2014年 1月14日) 3,545 3,545 1.0078 1.0078 第19計算期間末 (2015年 1月13日) 3,399 3,399 1.0081 1.0081 第20計算期間末 (2016年 1月12日) 2,980 2,980 1.0081 1.0081 第21計算期間末 (2017年 1月11日) 3,959 3,959 1.0078 1.0078 第22計算期間末 (2018年 1月11日) 3,902 3,902 1.0075 1.0075 第23計算期間末 (2019年 1月11日) 2,451 2,451 1.0075 1.0075 第24計算期間末 (2020年 1月14日) 3,334 3,334 1.0074 1.0074 第25計算期間末 (2021年 1月12日) 3,141 3,141 1.0072 1.0072 第26計算期間末 (2022年 1月11日) 2,357 2,357 1.0073 1.0073 第27計算期間末 (2023年 1月11日) 2,091 2,091 1.0054 1.0054 2022年 7月末日 2,335 ― 1.0072 ― 8月末日 2,508 ― 1.0069 ― 9月末日 2,130 ― 1.0064 ― 10月末日 2,332 ― 1.0064 ― 11月末日 2,471 ― 1.0060 ― 12月末日 2,143 ― 1.0052 ― 2023年 1月末日 2,331 ― 1.0061 ― 2月末日 2,297 ― 1.0066 ― 3月末日 2,288 ― 1.0071 ― 4月末日 2,275 ― 1.0069 ― 5月末日 2,358 ― 1.0071 ― 6月末日 2,364 ― 1.0073 ― 7月末日 2,220 ― 1.0070 ― - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2023/10/11 9:02
第63期(2022年3月31日) 第64期(2023年3月31日) 負債合計 37,292 17,708 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
