負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	19,507,709,481	100.00
合計(純資産総額)		19,507,709,481	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―19,507,709,481100.00合計(純資産総額)19,507,709,481100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本39,081,480,000200.34e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2026/04/13 9:11

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,309,582,516	100.00
合計(純資産総額)		2,309,582,516	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,309,582,516100.00合計(純資産総額)2,309,582,516100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本2,269,075,000△98.25e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2026/04/13 9:11

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,499,733,974	75.84
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	477,781,643	24.16
合計(純資産総額)		1,977,515,617	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,499,733,97475.84コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―477,781,64324.16合計(純資産総額)1,977,515,617100.00

2026/04/13 9:11

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。(未適用の会計基準等)

・	「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
(1)		概要
		国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(重要な会計上の見積り)
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/13 9:11

#5 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	19,581,972,867	円
Ⅱ 負債総額	74,263,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,507,709,481	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,581,972,867円Ⅱ 負債総額74,263,386円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,507,709,481円Ⅳ 発行済口数9,336,002,382口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0895円

2026/04/13 9:11

#6 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,433,342,932	円
Ⅱ 負債総額	123,760,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,309,582,516	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,433,342,932円Ⅱ 負債総額123,760,416円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,309,582,516円Ⅳ 発行済口数26,150,339,353口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0883円

2026/04/13 9:11

#7 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,000,757,749	円
Ⅱ 負債総額	23,242,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,977,515,617	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,000,757,749円Ⅱ 負債総額23,242,132円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,977,515,617円Ⅳ 発行済口数1,960,736,869口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0086円

2026/04/13 9:11

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		451		1,631
流動負債合計		19,547		29,291
固定負債
退職給付引当金		1,448		1,455
役員賞与引当金		56		121
繰延税金負債		295		-
その他		251		231

2026/04/13 9:11

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2026/04/13 9:11