有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,702,862,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,343,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,588,519,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,561,665,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,702,862,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,343,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,588,519,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,561,665,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075 | 円 |
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