半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10期	2004年 1月14日～2005年 1月11日	△6.78
第11期	2005年 1月12日～2006年 1月11日	△29.21
第12期	2006年 1月12日～2007年 1月11日	△0.67
第13期	2007年 1月12日～2008年 1月11日	21.28
第14期	2008年 1月12日～2009年 1月13日	42.15
第15期	2009年 1月14日～2010年 1月12日	△26.86
第16期	2010年 1月13日～2011年 1月11日	△0.45
第17期	2011年 1月12日～2012年 1月11日	18.59
第18期	2012年 1月12日～2013年 1月11日	△25.12
第19期	2013年 1月12日～2014年 1月14日	△32.49
当中間期	2014年 1月15日～2014年 7月14日	△0.71

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【日本トレンド・マネーポートフォリオ】
以下の運用状況は2014年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。