- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 25,370,486,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,918,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,368,567,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,535,861,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1991 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,370,486,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,918,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,368,567,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,535,861,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1991 | 円 |
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