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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

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【提出】: 2014/09/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第14期	2004年 6月26日～2005年 6月27日	2.58
第15期	2005年 6月28日～2006年 6月26日	41.52
第16期	2006年 6月27日～2007年 6月25日	13.55
第17期	2007年 6月26日～2008年 6月25日	△23.43
第18期	2008年 6月26日～2009年 6月25日	△35.67
第19期	2009年 6月26日～2010年 6月25日	△0.12
第20期	2010年 6月26日～2011年 6月27日	△0.05
第21期	2011年 6月28日～2012年 6月25日	△10.59
第22期	2012年 6月26日～2013年 6月25日	53.67
第23期	2013年 6月26日～2014年 6月25日	26.19

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示資料

決算

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