有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)

【提出】
2016/09/27 9:04
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券Jグロース マザーファンド16,637,568,1351.907131,729,506,1911.942332,315,148,58899.51


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.51
合 計99.51

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