有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/26-2025/06/25)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、下記1)に2)を加減した額とします。
1)基準報酬
・信託財産の純資産総額に対し年0.902%(税抜0.82%)以内の率を乗じて得た額とします。
・基準報酬(有価証券届出書提出日現在)の配分(年率)は、以下の通りとします。

販売会社毎の 純資産総額	基準報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合 計	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	0.82%	0.42%	0.30%	0.10%
300億円超の部分		0.32%	0.40%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
2)実績報酬
日々の基準価額の前期末基準価額に対する割合(基準価額倍率)に応じて、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。なお、実績報酬は、委託会社の報酬に加減します。
基準価額倍率が120%以上のとき･････････････年0.055%(税抜0.05%)を加える
基準価額倍率が110%以上120%未満のとき････年0.033%(税抜0.03%)を加える
基準価額倍率が90%以上110%未満のとき･････零
基準価額倍率が80%以上90%未満のとき･･････年0.033%(税抜0.03%)を減じる
基準価額倍率が80%未満のとき･･････････････年0.055%(税抜0.05%)を減じる
※実績報酬は、委託した資金の運用の対価です。
② 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。