- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 6月26日現在 | 当中間計算期間末 平成29年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,796,247 | 176,036,523 |
| 親投資信託受益証券 | 35,011,769,415 | 36,899,270,374 |
| 未収入金 | 130,449,462 | - |
| 流動資産合計 | 35,472,015,124 | 37,075,306,897 |
| 資産合計 | 35,472,015,124 | 37,075,306,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,461,243 | - |
| 未払解約金 | 105,932,133 | 9,985,320 |
| 未払受託者報酬 | 18,334,084 | 110,013 |
| 未払委託者報酬 | 139,051,431 | 825,103 |
| 未払利息 | 539 | 213 |
| その他未払費用 | 898,311 | 5,390 |
| 流動負債合計 | 285,677,741 | 10,926,039 |
| 負債合計 | 285,677,741 | 10,926,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,461,243,826 | 19,294,991,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,725,093,557 | 17,769,389,583 |
| (分配準備積立金) | 16,062,995,109 | 14,408,576,520 |
| 元本等合計 | 35,186,337,383 | 37,064,380,858 |
| 純資産合計 | 35,186,337,383 | 37,064,380,858 |
| 負債純資産合計 | 35,472,015,124 | 37,075,306,897 |
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