- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/26-2025/06/25)
Jグロース マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 147,027,083,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,906,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,692,176,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,072,034,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0939 | 円 |