有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)

Jグロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 6月26日現在	平成30年 6月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	648,303,789
コール・ローン	446,161,348	523,691,401
株式	52,266,003,390	60,104,299,270
未収入金	606,853,844	-
未収配当金	188,014,400	248,422,150
流動資産合計	53,507,032,982	61,524,716,610
資産合計	53,507,032,982	61,524,716,610
負債の部
流動負債
未払金	281,409,078	-
未払解約金	159,596,103	461,358,115
未払利息	729	894
流動負債合計	441,005,910	461,359,009
負債合計	441,005,910	461,359,009
純資産の部
元本等
元本	21,095,440,123	21,220,753,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,970,586,949	39,842,604,118
元本等合計	53,066,027,072	61,063,357,601
純資産合計	53,066,027,072	61,063,357,601
負債純資産合計	53,507,032,982	61,524,716,610

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 6月26日現在	平成30年 6月25日現在
1.	期首	平成28年 6月28日	平成29年 6月27日
	期首元本額	23,133,334,963円	21,095,440,123円
	期首からの追加設定元本額	2,037,144,005円	2,947,057,294円
	期首からの一部解約元本額	4,075,038,845円	2,821,743,934円
	元本の内訳 ※
	利益還元成長株オープン	13,918,413,602円	11,413,717,714円
	年金積立 Jグロース	6,235,385,186円	8,064,141,682円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	127,376,871円	307,336,725円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	187,420,366円	372,977,601円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	626,844,098円	1,062,579,761円
	計	21,095,440,123円	21,220,753,483円
2.	受益権の総数	21,095,440,123口	21,220,753,483口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 6月28日 至 平成29年 6月26日	自 平成29年 6月27日 至 平成30年 6月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 6月26日現在	平成30年 6月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 6月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	10,620,789,636
合計	10,620,789,636

(平成30年 6月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,627,198,154
合計	5,627,198,154

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 6月26日現在		平成30年 6月25日現在
1口当たり純資産額	2.5155円	1口当たり純資産額	2.8775円
(1万口当たり純資産額)	(25,155円)	(1万口当たり純資産額)	(28,775円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	57,300	4,045.00	231,778,500
国際石油開発帝石	252,700	1,129.50	285,424,650
前田建設工業	155,400	1,283.00	199,378,200
五洋建設	700,000	718.00	502,600,000
大和ハウス工業	107,400	3,694.00	396,735,600
ライト工業	67,000	1,137.00	76,179,000
OSJBホールディングス	950,000	272.00	258,400,000
アリアケジャパン	41,100	9,310.00	382,641,000
東洋紡	158,500	1,813.00	287,360,500
東レ	525,000	861.20	452,130,000
デンカ	145,900	3,660.00	533,994,000
信越化学工業	110,000	9,800.00	1,078,000,000
積水化学工業	215,000	1,798.00	386,570,000
宇部興産	180,000	2,840.00	511,200,000
日立化成	216,700	2,162.00	468,505,400
花王	23,500	8,514.00	200,079,000
太陽ホールディングス	44,500	4,490.00	199,805,000
資生堂	66,500	8,774.00	583,471,000
ファンケル	127,700	5,390.00	688,303,000
日東電工	27,000	8,221.00	221,967,000
塩野義製薬	86,400	5,610.00	484,704,000
中外製薬	102,200	5,900.00	602,980,000
大塚ホールディングス	66,500	5,527.00	367,545,500
ペプチドリーム	111,000	4,665.00	517,815,000
日本碍子	135,000	1,949.00	263,115,000
日立金属	360,000	1,122.00	403,920,000
住友金属鉱山	43,200	4,238.00	183,081,600
リョービ	83,200	3,555.00	295,776,000
SMC	21,000	41,960.00	881,160,000
住友重機械工業	69,000	3,685.00	254,265,000
荏原製作所	137,700	3,300.00	454,410,000
ダイキン工業	84,000	13,435.00	1,128,540,000
ダイフク	87,300	4,940.00	431,262,000
アマノ	137,300	2,525.00	346,682,500
新晃工業	191,200	1,909.00	365,000,800
ホシザキ	29,100	11,590.00	337,269,000
日本精工	241,600	1,145.00	276,632,000
日立製作所	1,030,000	781.60	805,048,000
日本電産	85,800	16,605.00	1,424,709,000
能美防災	110,000	2,396.00	263,560,000
ソニー	318,000	5,491.00	1,746,138,000
TDK	18,700	11,410.00	213,367,000
タムラ製作所	306,400	648.00	198,547,200
ホシデン	174,500	937.00	163,506,500
スミダコーポレーション	277,300	1,192.00	330,541,600
アオイ電子	17,500	3,400.00	59,500,000
キーエンス	28,000	64,460.00	1,804,880,000
日本セラミック	52,200	2,947.00	153,833,400
ローム	26,600	9,180.00	244,188,000
京セラ	60,000	6,158.00	369,480,000
村田製作所	49,500	18,125.00	897,187,500
東京エレクトロン	23,500	18,635.00	437,922,500
ダイハツディーゼル	95,000	821.00	77,995,000
トヨタ自動車	142,700	7,091.00	1,011,885,700
日野自動車	484,000	1,164.00	563,376,000
エフテック	204,000	1,426.00	290,904,000
武蔵精密工業	58,400	3,750.00	219,000,000
日信工業	161,200	1,960.00	315,952,000
本田技研工業	266,000	3,310.00	880,460,000
スズキ	207,000	6,173.00	1,277,811,000
ショーワ	302,300	1,911.00	577,695,300
シマノ	12,800	16,140.00	206,592,000
テルモ	84,500	6,560.00	554,320,000
ナカニシ	108,000	2,472.00	266,976,000
オリンパス	104,500	4,135.00	432,107,500
HOYA	106,000	6,358.00	673,948,000
朝日インテック	347,400	4,245.00	1,474,713,000
CYBERDYNE	87,000	1,304.00	113,448,000
パイロットコーポレーション	53,200	6,300.00	335,160,000
任天堂	21,300	36,110.00	769,143,000
東海旅客鉄道	13,600	23,590.00	320,824,000
西武ホールディングス	265,500	1,866.00	495,423,000
セイノーホールディングス	93,600	1,983.00	185,608,800
SGホールディングス	135,500	2,338.00	316,799,000
システナ	200,000	1,199.00	239,800,000
AOI TYO Holdings	359,600	1,376.00	494,809,600
マクロミル	577,200	2,666.00	1,538,815,200
PKSHA Technology	10,000	12,240.00	122,400,000
ソースネクスト	340,000	803.00	273,020,000
メルカリ	36,000	4,270.00	153,720,000
ヤフー	1,248,400	370.00	461,908,000
大塚商会	142,600	4,500.00	641,700,000
日本電信電話	130,000	5,137.00	667,810,000
エヌ・ティ・ティ・データ	407,400	1,266.00	515,768,400
ソフトバンクグループ	95,900	8,198.00	786,188,200
ラクーン	150,000	561.00	84,150,000
伊藤忠商事	580,000	2,005.00	1,162,900,000
三菱商事	65,800	3,083.00	202,861,400
阪和興業	49,800	4,275.00	212,895,000
マツモトキヨシホールディングス	48,600	5,040.00	244,944,000
TOKYO BASE	85,900	900.00	77,310,000
良品計画	2,000	39,000.00	78,000,000
ドンキホーテホールディングス	82,000	5,360.00	439,520,000
スギホールディングス	19,000	6,640.00	126,160,000
イズミ	35,300	6,980.00	246,394,000
ニトリホールディングス	70,000	18,305.00	1,281,350,000
ファーストリテイリング	7,600	51,640.00	392,464,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,460,000	625.00	912,500,000
三井住友フィナンシャルグループ	278,800	4,273.00	1,191,312,400
野村ホールディングス	479,100	540.20	258,809,820
SOMPOホールディングス	100,000	4,548.00	454,800,000
第一生命ホールディングス	298,000	1,966.00	585,868,000
T&Dホールディングス	173,200	1,676.00	290,283,200
アルヒ	89,700	2,259.00	202,632,300
東京センチュリー	24,500	6,280.00	153,860,000
オリックス	220,800	1,774.50	391,809,600
いちご	875,900	523.00	458,095,700
ユニゾホールディングス	26,200	2,069.00	54,207,800
フージャースホールディングス	100,000	778.00	77,800,000
東急不動産ホールディングス	144,000	778.00	112,032,000
パーク24	38,900	2,982.00	115,999,800
住友不動産	106,000	4,154.00	440,324,000
イオンモール	105,900	1,996.00	211,376,400
カチタス	59,000	4,435.00	261,665,000
日本M&Aセンター	179,600	3,390.00	608,844,000
タケエイ	186,500	1,212.00	226,038,000
パーソルホールディングス	343,600	2,502.00	859,687,200
エムスリー	109,600	4,515.00	494,844,000
ディー・エヌ・エー	61,100	2,067.00	126,293,700
プレステージ・インターナショナル	391,000	1,494.00	584,154,000
セントラルスポーツ	14,300	4,105.00	58,701,500
テクノプロ・ホールディングス	51,500	6,840.00	352,260,000
ベクトル	203,400	2,321.00	472,091,400
リクルートホールディングス	360,900	3,146.00	1,135,391,400
グローバルグループ	40,000	1,904.00	76,160,000
ソラスト	106,000	3,885.00	411,810,000
リログループ	390,000	2,917.00	1,137,630,000
東祥	217,500	4,280.00	930,900,000
合 計	24,066,500		60,104,299,270

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。