財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,152,828 | 975,004 |
| 国債証券 | 41,268,920 | 40,355,240 |
| 未収利息 | 28,723 | 29,585 |
| 前払費用 | 12,664 | 2,568 |
| 流動資産計 | 42,463,135 | 41,362,397 |
| 資産の部合計 | 42,463,135 | 41,362,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,084 | 10,280 |
| 未払委託者報酬 | 62,570 | 63,977 |
| その他未払費用 | 487 | 479 |
| 流動負債計 | 73,141 | 74,736 |
| 負債の部合計 | 73,141 | 74,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,464,862 | 12,133,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,925,132 | 29,153,932 |
| 元本等合計 | 42,389,994 | 41,287,661 |
| 純資産の部合計 | 42,389,994 | 41,287,661 |
| 負債・純資産合計 | 42,463,135 | 41,362,397 |
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