財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月19日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,433,253 | 13,939,221 |
| 国債証券 | 25,206,201 | 27,334,172 |
| 未収利息 | 5,477 | 5,797 |
| 前払費用 | 172 | 473 |
| 流動資産計 | 41,645,103 | 41,279,663 |
| 資産の部合計 | 41,645,103 | 41,279,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,692 | 10,226 |
| 未払委託者報酬 | 60,244 | 63,513 |
| 未払利息 | 13 | 15 |
| その他未払費用 | 123 | 124 |
| 流動負債計 | 70,072 | 73,878 |
| 負債の部合計 | 70,072 | 73,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,152,436 | 12,029,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,422,595 | 29,176,571 |
| 元本等合計 | 41,575,031 | 41,205,785 |
| 純資産の部合計 | 41,575,031 | 41,205,785 |
| 負債・純資産合計 | 41,645,103 | 41,279,663 |
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