有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第31計算期間末 | (2007年 2月19日) | 29 | 29 | 3.270 | 3.270 |
| 第32計算期間末 | (2008年 2月19日) | 26 | 26 | 3.305 | 3.305 |
| 第33計算期間末 | (2009年 2月19日) | 27 | 27 | 3.342 | 3.342 |
| 第34計算期間末 | (2010年 2月19日) | 31 | 31 | 3.377 | 3.377 |
| 第35計算期間末 | (2011年 2月19日) | 35 | 35 | 3.380 | 3.380 |
| 第36計算期間末 | (2012年 2月19日) | 37 | 37 | 3.400 | 3.400 |
| 第37計算期間末 | (2013年 2月19日) | 40 | 40 | 3.404 | 3.404 |
| 第38計算期間末 | (2014年 2月19日) | 42 | 42 | 3.401 | 3.401 |
| 第39計算期間末 | (2015年 2月19日) | 37 | 37 | 3.411 | 3.411 |
| 第40計算期間末 | (2016年 2月19日) | 37 | 37 | 3.445 | 3.445 |
| 2015年 2月末日 | 37 | ― | 3.416 | ― | |
| 3月末日 | 37 | ― | 3.411 | ― | |
| 4月末日 | 37 | ― | 3.416 | ― | |
| 5月末日 | 37 | ― | 3.413 | ― | |
| 6月末日 | 37 | ― | 3.408 | ― | |
| 7月末日 | 36 | ― | 3.411 | ― | |
| 8月末日 | 36 | ― | 3.413 | ― | |
| 9月末日 | 36 | ― | 3.416 | ― | |
| 10月末日 | 36 | ― | 3.418 | ― | |
| 11月末日 | 36 | ― | 3.418 | ― | |
| 12月末日 | 36 | ― | 3.423 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 37 | ― | 3.436 | ― | |
| 2月末日 | 37 | ― | 3.451 | ― | |
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