フリーファイナンシャルファンドのコール・ローンの推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年5月31日: 63億4272万
2008年11月30日 +20.35%: 76億3317万
2009年5月31日 -13.52%: 66億149万
2009年11月30日 +44.95%: 95億6910万
2010年5月31日 +10.06%: 105億3182万
2010年11月30日 -34.42%: 69億687万
2011年5月31日 -1.43%: 68億814万
2011年11月30日 +1.74%: 69億2642万
2012年5月31日 +6.14%: 73億5175万
2012年11月30日 +1.46%: 74億5881万
2013年5月31日 -22.48%: 57億8216万
2013年11月30日 +20.65%: 69億7609万
2014年5月31日 +86.01%: 129億7628万
2014年11月30日 -47.01%: 68億7673万
2015年5月31日 +37.77%: 94億7438万
2015年11月30日 -40.47%: 56億4017万

有報情報

#1 投資リスク（連結）

・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。また、有価証券等にかかる取引においては、取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク

2016/02/29 9:03

#2 投資対象（連結）

金銭債権2016/02/29 9:03

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	日本	42,482,388,178	28.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	106,235,758,525	71.34
合計(純資産総額)		148,908,146,703	100.00

2016/02/29 9:03