有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第40特定期間末 | (2005年 5月31日) | 72,512 | 72,512 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 | (2005年11月30日) | 69,844 | 69,844 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 | (2006年 5月31日) | 65,188 | 65,188 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間末 | (2006年11月30日) | 60,419 | 60,419 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間末 | (2007年 5月31日) | 47,199 | 47,200 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間末 | (2007年11月30日) | 50,088 | 50,088 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間末 | (2008年 5月31日) | 57,325 | 57,326 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間末 | (2008年11月30日) | 65,606 | 65,606 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第48特定期間末 | (2009年 5月31日) | 55,578 | 55,578 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第49特定期間末 | (2009年11月30日) | 56,524 | 56,524 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第50特定期間末 | (2010年 5月31日) | 60,522 | 60,523 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第51特定期間末 | (2010年11月30日) | 59,895 | 59,895 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第52特定期間末 | (2011年 5月31日) | 68,787 | 68,787 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第53特定期間末 | (2011年11月30日) | 64,916 | 64,916 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第54特定期間末 | (2012年 5月31日) | 65,344 | 65,344 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第55特定期間末 | (2012年11月30日) | 64,448 | 64,449 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第56特定期間末 | (2013年 5月31日) | 85,749 | 85,749 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57特定期間末 | (2013年11月30日) | 94,962 | 94,963 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第58特定期間末 | (2014年 5月31日) | 102,590 | 102,590 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第59特定期間末 | (2014年11月30日) | 109,834 | 109,834 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2013年12月末日 | 96,543 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 92,617 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 92,268 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 96,818 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 99,456 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 102,590 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 100,191 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 103,389 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 105,856 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 111,682 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 105,182 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 109,834 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 114,138 | ― | 1.0000 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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