公社債投信12月号の（分配準備積立金）の推移 - 四半期

【期間】

通期

（分配準備積立金）の推移 - 四半期に関する情報は見つかりませんでした。

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/19 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/03/19 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2026/03/19 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/19 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/19 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/19 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1961年12月20日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2000年11月27日
・「ボンド・マザーファンド」運用開始
2001年12月20日
・「予想分配型」商品から「実績分配型」商品へ移行2026/03/19 9:14

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/03/19 9:14

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/03/19 9:14

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/19 9:14

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/03/19 9:14

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/19 9:14

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/03/19 9:14

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1961年12月20日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/19 9:14

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/19 9:14

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第55期	2015年12月22日～2016年12月19日	0.000296
第56期	2016年12月20日～2017年12月19日	0.000000
第57期	2017年12月20日～2018年12月19日	0.000000
第58期	2018年12月20日～2019年12月19日	0.000000
第59期	2019年12月20日～2020年12月21日	0.000000
第60期	2020年12月22日～2021年12月20日	0.000000
第61期	2021年12月21日～2022年12月19日	0.000000
第62期	2022年12月20日～2023年12月19日	0.000253
第63期	2023年12月20日～2024年12月19日	0.000775
第64期	2024年12月20日～2025年12月22日	0.002977

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第55期2015年12月22日～2016年12月19日0.000296第56期2016年12月20日～2017年12月19日0.000000第57期2017年12月20日～2018年12月19日0.000000第58期2018年12月20日～2019年12月19日0.000000第59期2019年12月20日～2020年12月21日0.000000第60期2020年12月22日～2021年12月20日0.000000第61期2021年12月21日～2022年12月19日0.000000第62期2022年12月20日～2023年12月19日0.000253第63期2023年12月20日～2024年12月19日0.000775第64期2024年12月20日～2025年12月22日0.002977

2026/03/19 9:14

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
・毎決算時に、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。
・ただし、決算日に純資産総額が信託財産の元本の額(1万口当たり1万円とします。)の総額(以下「元本総額」といいます。)を超過していない場合には、翌期以降の決算日に超過するまで分配は行ないません。つまり、決算日の基準価額が1万口当たり1万円以下の場合には、収益分配は行ないません。2026/03/19 9:14

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/19 9:14

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 3月19日	有価証券報告書
2025年 9月19日	半期報告書
2025年11月 4日	有価証券届出書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第55期	2015年12月22日～2016年12月19日	0.03
第56期	2016年12月20日～2017年12月19日	△0.01
第57期	2017年12月20日～2018年12月19日	△0.01
第58期	2018年12月20日～2019年12月19日	0.00
第59期	2019年12月20日～2020年12月21日	0.00
第60期	2020年12月22日～2021年12月20日	0.00
第61期	2021年12月21日～2022年12月19日	0.00
第62期	2022年12月20日～2023年12月19日	0.05
第63期	2023年12月20日～2024年12月19日	0.08
第64期	2024年12月20日～2025年12月22日	0.30

e border="0">期期間収益率(%)第55期2015年12月22日～2016年12月19日0.03第56期2016年12月20日～2017年12月19日△0.01第57期2017年12月20日～2018年12月19日△0.01第58期2018年12月20日～2019年12月19日0.00第59期2019年12月20日～2020年12月21日0.00第60期2020年12月22日～2021年12月20日0.00第61期2021年12月21日～2022年12月19日0.00第62期2022年12月20日～2023年12月19日0.05第63期2023年12月20日～2024年12月19日0.08第64期2024年12月20日～2025年12月22日0.30e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/19 9:14

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/19 9:14

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/19 9:14

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/19 9:14

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/03/19 9:14

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/19 9:14

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<公社債投信12月号>1)株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。

2026/03/19 9:14

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<公社債投信12月号>「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびにわが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とします。

2026/03/19 9:14

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびにわが国の国債および地方債、金融債、電力債を組入れの中心として、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。2026/03/19 9:14

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	6,141,323,033	1.0464	6,426,280,422	1.0467	6,428,122,818	99.55

e border="0">国・

2026/03/19 9:14

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,428,122,818	99.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	29,046,249	0.45
合計(純資産総額)		6,457,169,067	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,428,122,81899.55コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―29,046,2490.45合計(純資産総額)6,457,169,067100.00

2026/03/19 9:14

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
換金時に、下記の換金手数料が換金額から差し引かれます。
1962年4月20日以前の購入分の換金
…………1万口につき 27円50銭(税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の換金
…………1万口につき 110円(税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の換金
…………1万口につき 11円(税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の換金
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)
2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の換金
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)以内の販売会社が定める額
※ただし、販売会社にやむを得ない事情があるとき(販売会社が委託会社に申し出た場合に限ります。)は、解約請求の場合に換金手数料を徴収しないことができます。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/03/19 9:14

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/03/19 9:14

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第63期自 2023年12月20日至 2024年12月19日	第64期自 2024年12月20日至 2025年12月22日
営業収益
受取利息	3,566,494	4,977,283
有価証券売買等損益	4,309,856	29,807,968
営業収益合計	7,876,350	34,785,251
営業費用
支払利息	768	-
受託者報酬	172,508	1,079,073
委託者報酬	2,257,102	14,179,555
その他費用	30,893	29,151
営業費用合計	2,461,271	15,287,779
営業利益又は営業損失(△)	5,415,079	19,497,472
経常利益又は経常損失(△)	5,415,079	19,497,472
当期純利益又は当期純損失(△)	5,415,079	19,497,472
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,606	1,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,599	1,013,172
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,599	1,013,172
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,201,650	18,481,948
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,436	3,788

2026/03/19 9:14

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/03/19 9:14

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/03/19 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/19 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/03/19 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/03/19 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第55計算期間末	(2016年12月19日)	11,634	11,638	1.0000	1.0003
第56計算期間末	(2017年12月19日)	10,897	10,897	0.9999	0.9999
第57計算期間末	(2018年12月19日)	10,224	10,224	0.9998	0.9998
第58計算期間末	(2019年12月19日)	9,607	9,607	0.9998	0.9998
第59計算期間末	(2020年12月21日)	9,143	9,143	0.9998	0.9998
第60計算期間末	(2021年12月20日)	8,491	8,491	0.9998	0.9998
第61計算期間末	(2022年12月19日)	7,713	7,713	0.9998	0.9998
第62計算期間末	(2023年12月19日)	7,152	7,154	1.0000	1.0003
第63計算期間末	(2024年12月19日)	6,711	6,717	1.0000	1.0008
第64計算期間末	(2025年12月22日)	6,208	6,226	1.0000	1.0030
	2024年12月末日	6,954	―	1.0001	―
	2025年 1月末日	6,917	―	1.0002	―
	2月末日	6,855	―	1.0003	―
	3月末日	6,782	―	1.0005	―
	4月末日	6,686	―	1.0008	―
	5月末日	6,648	―	1.0010	―
	6月末日	6,591	―	1.0013	―
	7月末日	6,522	―	1.0016	―
	8月末日	6,464	―	1.0018	―
	9月末日	6,400	―	1.0021	―
	10月末日	6,322	―	1.0025	―
	11月末日	6,271	―	1.0027	―
	12月末日	6,457	―	1.0001	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第55計算期間末(2016年12月19日)11,63411,6381.00001.0003第56計算期間末(2017年12月19日)10,89710,8970.99990.9999第57計算期間末(2018年12月19日)10,22410,2240.99980.9998第58計算期間末(2019年12月19日)9,6079,6070.99980.9998第59計算期間末(2020年12月21日)9,1439,1430.99980.9998第60計算期間末(2021年12月20日)8,4918,4910.99980.9998第61計算期間末(2022年12月19日)7,7137,7130.99980.9998第62計算期間末(2023年12月19日)7,1527,1541.00001.0003第63計算期間末(2024年12月19日)6,7116,7171.00001.0008第64計算期間末(2025年12月22日)6,2086,2261.00001.00302024年12月末日6,954―1.0001―2025年 1月末日6,917―1.0002―2月末日6,855―1.0003―3月末日6,782―1.0005―4月末日6,686―1.0008―5月末日6,648―1.0010―6月末日6,591―1.0013―7月末日6,522―1.0016―8月末日6,464―1.0018―9月末日6,400―1.0021―10月末日6,322―1.0025―11月末日6,271―1.0027―12月末日6,457―1.0001―

2026/03/19 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,459,590,999	円
Ⅱ 負債総額	2,421,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,457,169,067	円
Ⅳ 発行済口数	6,456,453,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,459,590,999円Ⅱ 負債総額2,421,932円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,457,169,067円Ⅳ 発行済口数6,456,453,884口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

2026/03/19 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月20日から翌年12月19日(19日および20日のいずれかが休業日のときは、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日)までとし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/19 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第55期	2015年12月22日～2016年12月19日	841,164,954	1,871,112,987
第56期	2016年12月20日～2017年12月19日	704,549,775	1,441,075,568
第57期	2017年12月20日～2018年12月19日	642,413,153	1,314,403,204
第58期	2018年12月20日～2019年12月19日	598,901,475	1,215,952,153
第59期	2019年12月20日～2020年12月21日	542,730,814	1,006,062,436
第60期	2020年12月22日～2021年12月20日	529,336,899	1,182,061,263
第61期	2021年12月21日～2022年12月19日	443,229,816	1,220,612,070
第62期	2022年12月20日～2023年12月19日	326,193,512	889,555,131
第63期	2023年12月20日～2024年12月19日	291,738,323	732,204,651
第64期	2024年12月20日～2025年12月22日	269,084,455	772,645,079

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第55期2015年12月22日～2016年12月19日841,164,9541,871,112,987第56期2016年12月20日～2017年12月19日704,549,7751,441,075,568第57期2017年12月20日～2018年12月19日642,413,1531,314,403,204第58期2018年12月20日～2019年12月19日598,901,4751,215,952,153第59期2019年12月20日～2020年12月21日542,730,8141,006,062,436第60期2020年12月22日～2021年12月20日529,336,8991,182,061,263第61期2021年12月21日～2022年12月19日443,229,8161,220,612,070第62期2022年12月20日～2023年12月19日326,193,512889,555,131第63期2023年12月20日～2024年12月19日291,738,323732,204,651第64期2024年12月20日～2025年12月22日269,084,455772,645,079